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汇添富稳健回报债券A - 基金主页(代码:018830)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0987 -0.0011 -0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1031 -0.0009 -0.0782% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0987
成立日期：2023-09-01
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.0815亿
最近资产：2.16亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴振翔邵蕴奇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.26%	-0.79%	-0.68%	-0.72%	2.06%	9.91%	10.06%	10.85%
同类排名	730/1519	1682/1766	796/1768	837/1726	654/1391	633/1151	606/963	-

汇添富稳健回报债券A(018830)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0987	-0.10%
2026-09-16	1.0998	-0.07%
2026-09-15	1.1006	-0.20%
2026-09-14	1.1028	-0.09%
2026-09-11	1.1038	-0.33%
2026-09-10	1.1075	0.02%

汇添富稳健回报债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002484	江海股份	0.0000	1.09%	1.02%
300750	宁德时代	0.0000	1.01%	-1.24%
000333	美的集团	0.0000	0.95%	1.17%
600153	建发股份	0.0000	0.89%	1.83%
601857	中国石油	0.0000	0.86%	-2.84%
601899	紫金矿业	0.0000	0.86%	5.30%
000657	中钨高新	0.0000	0.61%	4.15%
600141	兴发集团	0.0000	0.61%	-2.09%
600030	中信证券	0.0000	0.59%	0.29%
600919	江苏银行	0.0000	0.55%	2.88%

汇添富稳健回报债券A(018830)基金档案

基金代码	018830	基金简称	汇添富稳健回报债券A	基金全称
发行日期	2023-08-08~2023-08-30	成立日期	2023-09-01	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴振翔邵蕴奇	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	2.16亿	最近份额	2.0815亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%