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汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)(美股生物) - 基金主页(代码:513290)

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今天最新净值 1.6772 -0.0279 -1.66% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6772
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：11.1567亿
最近资产：13.60亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：过蓓蓓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.99%	-2.06%	0.83%	14.48%	36.62%	32.35%	57.91%	44.28%
同类排名	52/354	209/362	44/362	40/362	25/349	164/314	84/246	-

汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)(513290)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.6789	0.10%
2026-09-15	1.6772	-1.66%
2026-09-14	1.7051	0.87%
2026-09-11	1.6904	-0.04%
2026-09-10	1.6911	-1.37%
2026-09-09	1.7143	-0.92%

汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)(513290)基金档案

基金代码	513290	基金简称	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	基金全称
发行日期	2022-05-27~2022-07-29	成立日期		基金类型	指数型-海外股票
基金经理	过蓓蓓	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	13.60亿	最近份额	11.1567亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%