汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)(美股生物)基金净值查询(513290)
今天最新净值
1.7051
0.0147 0.87%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7051
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：11.1567亿
- 最近资产：13.60亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：过蓓蓓
近一年汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)|美股生物基金净值查询
近一年,汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)(513290)基金累计收益率36.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
513290 |
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1.6772 |
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汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
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1.7051 |
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1.7143 |
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1.7710 |
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1.5729 |
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| 2026-07-21 |
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1.6050 |
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汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
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1.5810 |
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1.6095 |
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汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
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1.6095 |
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1.5983 |
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汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
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1.6056 |
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汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
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| 2026-07-09 |
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汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
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汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
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1.6699 |
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1.6848 |
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汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
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1.6848 |
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1.6567 |
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汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
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1.6567 |
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汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
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1.6623 |
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1.6633 |
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513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
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1.6633 |
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513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
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1.6130 |
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| 2026-06-30 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
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1.6163 |
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1.6165 |
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汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.6165 |
1.6165 |
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1.5964 |
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| 2026-06-26 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
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1.5964 |
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1.5616 |
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| 2026-06-25 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
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1.5616 |
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1.5473 |
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| 2026-06-24 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
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1.5473 |
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1.5256 |
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| 2026-06-23 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.5256 |
1.5256 |
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1.5128 |
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| 2026-06-22 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.5128 |
1.5128 |
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1.4842 |
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| 2026-06-18 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4842 |
1.4842 |
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1.4835 |
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| 2026-06-17 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4835 |
1.4835 |
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1.4665 |
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| 2026-06-16 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4665 |
1.4665 |
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1.4723 |
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-0.39% |
| 2026-06-15 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4723 |
1.4723 |
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1.4632 |
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| 2026-06-12 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
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1.4632 |
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1.4593 |
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| 2026-06-11 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4593 |
1.4593 |
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1.4196 |
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| 2026-06-10 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4196 |
1.4196 |
1.4478 |
1.4478 |
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-1.99% |
| 2026-06-09 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4478 |
1.4478 |
1.4277 |
1.4277 |
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1.39% |
| 2026-06-08 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4277 |
1.4277 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0123 |
-0.86% |
| 2026-06-05 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4400 |
1.4400 |
1.4649 |
1.4649 |
-0.0249 |
-1.73% |
| 2026-06-04 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4649 |
1.4649 |
1.4303 |
1.4303 |
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2.36% |
| 2026-06-03 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4303 |
1.4303 |
1.4053 |
1.4053 |
0.0250 |
1.75% |
| 2026-06-02 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4053 |
1.4053 |
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1.4495 |
-0.0442 |
-3.15% |
| 2026-06-01 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4495 |
1.4495 |
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1.4779 |
-0.0284 |
-1.96% |
| 2026-05-29 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4779 |
1.4779 |
1.4815 |
1.4815 |
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513290 |
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1.4815 |
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1.4504 |
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513290 |
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513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
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汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
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1.5126 |
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513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
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| 2026-02-25 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
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1.5211 |
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513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
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汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
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1.4950 |
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513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
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| 2026-02-11 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
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| 2026-02-10 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
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1.4901 |
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1.5104 |
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| 2026-02-09 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.5104 |
1.5104 |
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1.5141 |
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| 2026-02-06 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
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1.5141 |
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1.4668 |
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| 2026-02-05 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4668 |
1.4668 |
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| 2026-02-04 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4971 |
1.4971 |
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| 2026-02-03 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4948 |
1.4948 |
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| 2026-02-02 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
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1.4972 |
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| 2026-01-30 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4795 |
1.4795 |
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| 2026-01-29 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4951 |
1.4951 |
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| 2026-01-28 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4910 |
1.4910 |
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1.5191 |
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| 2026-01-27 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.5191 |
1.5191 |
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1.5093 |
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| 2026-01-26 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.5093 |
1.5093 |
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1.5049 |
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| 2026-01-23 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.5049 |
1.5049 |
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1.5264 |
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-1.43% |
| 2026-01-22 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.5264 |
1.5264 |
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1.59% |
| 2026-01-21 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.5021 |
1.5021 |
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1.4678 |
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2.28% |
| 2026-01-20 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
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1.4678 |
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1.4662 |
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0.11% |
| 2026-01-19 |
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汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
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1.4662 |
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1.4669 |
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| 2026-01-16 |
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1.4669 |
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1.4661 |
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1.4886 |
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1.4886 |
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1.5155 |
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1.4505 |
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1.4850 |
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513290 |
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汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
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513290 |
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1.4865 |
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513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
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513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
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1.4470 |
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513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
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1.4227 |
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513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
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1.4350 |
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513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
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513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
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1.4368 |
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1.4244 |
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| 2025-11-14 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
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1.4244 |
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1.4163 |
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513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
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513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
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1.4276 |
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| 2025-11-11 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4253 |
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1.3842 |
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| 2025-11-10 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.3842 |
1.3842 |
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1.3662 |
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513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
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1.3662 |
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| 2025-11-06 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.3735 |
1.3735 |
1.3735 |
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0.00% |
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513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
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513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
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1.3548 |
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| 2025-11-03 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.3678 |
1.3678 |
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| 2025-10-31 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.3849 |
1.3849 |
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1.3725 |
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| 2025-10-30 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
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1.3725 |
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513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
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513290 |
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1.3682 |
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513290 |
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1.3648 |
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1.3439 |
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| 2025-10-24 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
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1.3439 |
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513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
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1.3361 |
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-0.01% |
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513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
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| 2025-10-21 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
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1.3540 |
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| 2025-10-20 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
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1.3634 |
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1.3451 |
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| 2025-10-17 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.3451 |
1.3451 |
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1.3377 |
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| 2025-10-16 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.3377 |
1.3377 |
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1.3429 |
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| 2025-10-15 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.3429 |
1.3429 |
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1.3224 |
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1.53% |
| 2025-10-14 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.3224 |
1.3224 |
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0.31% |
| 2025-10-13 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.3183 |
1.3183 |
1.3142 |
1.3142 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-09-29 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.2556 |
1.2556 |
1.2422 |
1.2422 |
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1.08% |
| 2025-09-26 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.2422 |
1.2422 |
1.2232 |
1.2232 |
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1.55% |
| 2025-09-25 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.2232 |
1.2232 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.0213 |
-1.71% |
| 2025-09-24 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.2445 |
1.2445 |
1.2469 |
1.2469 |
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-0.19% |
| 2025-09-23 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.2469 |
1.2469 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0071 |
-0.57% |
| 2025-09-22 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.2540 |
1.2540 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0063 |
0.50% |
| 2025-09-17 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.2304 |
1.2304 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0015 |
0.12% |
