汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)(美股生物)基金净值查询(513290)

今天最新净值 1.7051 0.0147 0.87% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7051
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：11.1567亿
最近资产：13.60亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：过蓓蓓

近一季汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)|美股生物基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)(513290)基金累计收益率13.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.7051	1.7051	1.6904	1.6904	0.0147	0.87%
2026-09-11	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.6904	1.6904	1.6911	1.6911	-0.0007	-0.04%
2026-09-10	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.6911	1.6911	1.7143	1.7143	-0.0232	-1.37%
2026-09-09	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.7143	1.7143	1.7301	1.7301	-0.0158	-0.92%
2026-09-08	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.7301	1.7301	1.7672	1.7672	-0.0371	-2.14%
2026-09-07	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.7672	1.7672	1.7671	1.7671	0.0001	0.01%
2026-09-04	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.7671	1.7671	1.7814	1.7814	-0.0143	-0.80%
2026-09-03	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.7814	1.7814	1.7819	1.7819	-0.0005	-0.03%
2026-09-02	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.7819	1.7819	1.7585	1.7585	0.0234	1.31%
2026-09-01	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.7585	1.7585	1.7415	1.7415	0.0170	0.97%

2026-08-31	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.7415	1.7415	1.7393	1.7393	0.0022	0.13%
2026-08-28	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.7393	1.7393	1.7878	1.7878	-0.0485	-2.79%
2026-08-27	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.7878	1.7878	1.7931	1.7931	-0.0053	-0.30%
2026-08-26	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.7931	1.7931	1.8038	1.8038	-0.0107	-0.59%
2026-08-25	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.8038	1.8038	1.7710	1.7710	0.0328	1.82%
2026-08-24	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.7710	1.7710	1.7803	1.7803	-0.0093	-0.52%
2026-08-21	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.7803	1.7803	1.7562	1.7562	0.0241	1.35%
2026-08-20	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.7562	1.7562	1.8126	1.8126	-0.0564	-3.21%
2026-08-19	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.8126	1.8126	1.7062	1.7062	0.1064	5.87%
2026-08-18	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.7062	1.7062	1.6884	1.6884	0.0178	1.05%
2026-08-17	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.6884	1.6884	1.6651	1.6651	0.0233	1.38%
2026-08-14	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.6651	1.6651	1.6689	1.6689	-0.0038	-0.23%
2026-08-13	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.6689	1.6689	1.6845	1.6845	-0.0156	-0.93%
2026-08-12	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.6845	1.6845	1.6778	1.6778	0.0067	0.40%
2026-08-11	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.6778	1.6778	1.6800	1.6800	-0.0022	-0.13%

2026-08-10	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.6800	1.6800	1.6619	1.6619	0.0181	1.08%
2026-08-07	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.6619	1.6619	1.6302	1.6302	0.0317	1.91%
2026-08-06	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.6302	1.6302	1.6220	1.6220	0.0082	0.51%
2026-08-05	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.6220	1.6220	1.6091	1.6091	0.0129	0.80%
2026-08-04	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.6091	1.6091	1.5729	1.5729	0.0362	2.25%
2026-08-03	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.5729	1.5729	1.5771	1.5771	-0.0042	-0.27%
2026-07-31	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.5771	1.5771	1.6067	1.6067	-0.0296	-1.88%
2026-07-30	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.6067	1.6067	1.5961	1.5961	0.0106	0.66%
2026-07-29	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.5961	1.5961	1.6132	1.6132	-0.0171	-1.07%
2026-07-28	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.6132	1.6132	1.5952	1.5952	0.0180	1.12%
2026-07-27	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.5952	1.5952	1.5906	1.5906	0.0046	0.29%
2026-07-24	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.5906	1.5906	1.5973	1.5973	-0.0067	-0.42%
2026-07-23	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.5973	1.5973	1.5853	1.5853	0.0120	0.76%
2026-07-22	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.5853	1.5853	1.6050	1.6050	-0.0197	-1.24%
2026-07-21	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.6050	1.6050	1.5810	1.5810	0.0240	1.50%
2026-07-20	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.5810	1.5810	1.6095	1.6095	-0.0285	-1.80%
2026-07-17	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.6095	1.6095	1.6040	1.6040	0.0055	0.34%
2026-07-16	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.6040	1.6040	1.6083	1.6083	-0.0043	-0.27%
2026-07-15	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.6083	1.6083	1.5983	1.5983	0.0100	0.63%
2026-07-14	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.5983	1.5983	1.6056	1.6056	-0.0073	-0.45%
2026-07-13	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.6056	1.6056	1.6304	1.6304	-0.0248	-1.54%
2026-07-10	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.6304	1.6304	1.6745	1.6745	-0.0441	-2.70%
2026-07-09	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.6745	1.6745	1.6699	1.6699	0.0046	0.28%
2026-07-08	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.6699	1.6699	1.6848	1.6848	-0.0149	-0.89%
2026-07-07	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.6848	1.6848	1.6567	1.6567	0.0281	1.67%
2026-07-06	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.6567	1.6567	1.6623	1.6623	-0.0056	-0.34%
2026-07-03	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.6623	1.6623	1.6633	1.6633	-0.0010	-0.06%
2026-07-02	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.6633	1.6633	1.6130	1.6130	0.0503	3.02%
2026-07-01	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.6130	1.6130	1.6163	1.6163	-0.0033	-0.20%
2026-06-30	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.6163	1.6163	1.6165	1.6165	-0.0002	-0.01%
2026-06-29	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.6165	1.6165	1.5964	1.5964	0.0201	1.24%
2026-06-26	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.5964	1.5964	1.5616	1.5616	0.0348	2.18%
2026-06-25	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.5616	1.5616	1.5473	1.5473	0.0143	0.92%
2026-06-24	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.5473	1.5473	1.5256	1.5256	0.0217	1.40%
2026-06-23	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.5256	1.5256	1.5128	1.5128	0.0128	0.84%
2026-06-22	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.5128	1.5128	1.4842	1.4842	0.0286	1.89%
2026-06-18	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.4842	1.4842	1.4835	1.4835	0.0007	0.05%
2026-06-17	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.4835	1.4835	1.4665	1.4665	0.0170	1.15%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%