汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)(美股生物)基金净值查询(513290)
今天最新净值
1.6904
-0.0007 -0.04%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6904
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：11.1567亿
- 最近资产：13.60亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：过蓓蓓
近一月汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)|美股生物基金净值查询
近一月,汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)(513290)基金累计收益率2.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.7051 |
1.7051 |
1.6904 |
1.6904 |
0.0147 |
0.87% |
| 2026-09-11 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.6904 |
1.6904 |
1.6911 |
1.6911 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.6911 |
1.6911 |
1.7143 |
1.7143 |
-0.0232 |
-1.37% |
| 2026-09-09 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.7143 |
1.7143 |
1.7301 |
1.7301 |
-0.0158 |
-0.92% |
| 2026-09-08 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.7301 |
1.7301 |
1.7672 |
1.7672 |
-0.0371 |
-2.14% |
| 2026-09-07 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.7672 |
1.7672 |
1.7671 |
1.7671 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.7671 |
1.7671 |
1.7814 |
1.7814 |
-0.0143 |
-0.80% |
| 2026-09-03 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.7814 |
1.7814 |
1.7819 |
1.7819 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.7819 |
1.7819 |
1.7585 |
1.7585 |
0.0234 |
1.31% |
| 2026-09-01 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.7585 |
1.7585 |
1.7415 |
1.7415 |
0.0170 |
0.97% |
|
|
| 2026-08-31 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.7415 |
1.7415 |
1.7393 |
1.7393 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.7393 |
1.7393 |
1.7878 |
1.7878 |
-0.0485 |
-2.79% |
| 2026-08-27 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.7878 |
1.7878 |
1.7931 |
1.7931 |
-0.0053 |
-0.30% |
| 2026-08-26 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.7931 |
1.7931 |
1.8038 |
1.8038 |
-0.0107 |
-0.59% |
| 2026-08-25 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.8038 |
1.8038 |
1.7710 |
1.7710 |
0.0328 |
1.82% |
| 2026-08-24 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.7710 |
1.7710 |
1.7803 |
1.7803 |
-0.0093 |
-0.52% |
| 2026-08-21 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.7803 |
1.7803 |
1.7562 |
1.7562 |
0.0241 |
1.35% |
| 2026-08-20 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.7562 |
1.7562 |
1.8126 |
1.8126 |
-0.0564 |
-3.21% |
| 2026-08-19 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.8126 |
1.8126 |
1.7062 |
1.7062 |
0.1064 |
5.87% |
| 2026-08-18 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.7062 |
1.7062 |
1.6884 |
1.6884 |
0.0178 |
1.05% |
| 2026-08-17 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.6884 |
1.6884 |
1.6651 |
1.6651 |
0.0233 |
1.38% |
