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汇添富中证港股通综合指数增强C - 基金主页(代码:026689)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9772 0.0020 0.21% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9772
成立日期：2026-03-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴振翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-2.11%	-2.09%	0.13%	-	-	-	-
同类排名		3404/5465	1471/5421	978/5231				-

汇添富中证港股通综合指数增强C(026689)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9712	-0.61%
2026-09-16	0.9772	0.21%
2026-09-15	0.9752	-0.91%
2026-09-14	0.9842	0.36%
2026-09-11	0.9807	-0.65%
2026-09-10	0.9871	-1.12%

汇添富中证港股通综合指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00005	汇丰控股	0.0000	8.72%	2.94%
00700	腾讯控股	0.0000	8.50%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.57%	2.92%
00939	建设银行	0.0000	3.69%	1.93%
01299	友邦保险	0.0000	2.38%	6.87%
01398	工商银行	0.0000	2.23%	1.57%
00941	中国移动	0.0000	1.93%	-0.39%
01810	小米集团-W	0.0000	1.62%	1.81%
02318	中国平安	0.0000	1.61%	3.30%
00883	中国海洋石油	0.0000	1.54%	-3.87%

汇添富中证港股通综合指数增强C(026689)基金档案

基金代码	026689	基金简称	汇添富中证港股通综合指数增强C	基金全称
发行日期	2026-03-09~2026-03-27	成立日期	2026-03-31	基金类型	指数型-股票
基金经理	吴振翔	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%