汇添富中证港股通综合指数增强C基金净值查询(026689)

今天最新净值 0.9752 -0.0090 -0.91% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9752
成立日期：2026-03-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴振翔

近一年汇添富中证港股通综合指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,汇添富中证港股通综合指数增强C(026689)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	0.9772	0.9772	0.9752	0.9752	0.0020	0.21%
2026-09-15	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	0.9752	0.9752	0.9842	0.9842	-0.0090	-0.91%
2026-09-14	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	0.9842	0.9842	0.9807	0.9807	0.0035	0.36%
2026-09-11	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	0.9807	0.9807	0.9871	0.9871	-0.0064	-0.65%
2026-09-10	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	0.9871	0.9871	0.9983	0.9983	-0.0112	-1.12%
2026-09-09	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	0.9983	0.9983	0.9994	0.9994	-0.0011	-0.11%
2026-09-08	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	0.9994	0.9994	1.0021	1.0021	-0.0027	-0.27%
2026-09-07	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	1.0021	1.0021	1.0098	1.0098	-0.0077	-0.76%
2026-09-04	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	1.0098	1.0098	0.9948	0.9948	0.0150	1.51%
2026-09-03	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	0.9948	0.9948	0.9982	0.9982	-0.0034	-0.34%

2026-09-02	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	0.9982	0.9982	0.9989	0.9989	-0.0007	-0.07%
2026-09-01	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	0.9989	0.9989	1.0067	1.0067	-0.0078	-0.77%
2026-08-31	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	1.0067	1.0067	1.0089	1.0089	-0.0022	-0.22%
2026-08-28	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	1.0089	1.0089	1.0091	1.0091	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	1.0091	1.0091	1.0119	1.0119	-0.0028	-0.28%
2026-08-26	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	1.0119	1.0119	1.0096	1.0096	0.0023	0.23%
2026-08-25	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	1.0096	1.0096	1.0059	1.0059	0.0037	0.37%
2026-08-24	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	1.0059	1.0059	1.0263	1.0263	-0.0204	-1.99%
2026-08-21	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	1.0263	1.0263	1.0160	1.0160	0.0103	1.01%
2026-08-20	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	1.0160	1.0160	1.0105	1.0105	0.0055	0.54%
2026-08-19	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	1.0105	1.0105	1.0128	1.0128	-0.0023	-0.23%
2026-08-18	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	1.0128	1.0128	1.0109	1.0109	0.0019	0.19%
2026-08-17	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	1.0109	1.0109	0.9981	0.9981	0.0128	1.28%
2026-08-14	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	0.9981	0.9981	1.0065	1.0065	-0.0084	-0.84%
2026-08-13	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	1.0065	1.0065	1.0071	1.0071	-0.0006	-0.06%

2026-08-12	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	1.0071	1.0071	1.0161	1.0161	-0.0090	-0.89%
2026-08-11	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	1.0161	1.0161	1.0259	1.0259	-0.0098	-0.96%
2026-08-10	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	1.0259	1.0259	1.0169	1.0169	0.0090	0.89%
2026-08-07	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	1.0169	1.0169	1.0128	1.0128	0.0041	0.40%
2026-08-06	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	1.0128	1.0128	1.0278	1.0278	-0.0150	-1.48%
2026-08-05	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	1.0278	1.0278	1.0255	1.0255	0.0023	0.22%
2026-08-04	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	1.0255	1.0255	1.0319	1.0319	-0.0064	-0.62%
2026-08-03	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	1.0319	1.0319	1.0238	1.0238	0.0081	0.79%
2026-07-31	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	1.0238	1.0238	1.0198	1.0198	0.0040	0.39%
2026-07-30	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	1.0198	1.0198	1.0180	1.0180	0.0018	0.18%
2026-07-29	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	1.0180	1.0180	1.0010	1.0010	0.0170	1.70%
2026-07-28	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	1.0010	1.0010	0.9980	0.9980	0.0030	0.30%
2026-07-27	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	0.9980	0.9980	0.9902	0.9902	0.0078	0.79%
2026-07-24	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	0.9902	0.9902	1.0015	1.0015	-0.0113	-1.13%
2026-07-23	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	1.0015	1.0015	0.9905	0.9905	0.0110	1.11%
2026-07-22	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	0.9905	0.9905	0.9991	0.9991	-0.0086	-0.86%
2026-07-21	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	0.9991	0.9991	0.9987	0.9987	0.0004	0.04%
2026-07-20	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	0.9987	0.9987	0.9777	0.9777	0.0210	2.15%
2026-07-17	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	0.9777	0.9777	0.9946	0.9946	-0.0169	-1.70%
2026-07-16	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	0.9946	0.9946	0.9837	0.9837	0.0109	1.11%
2026-07-15	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	0.9837	0.9837	0.9706	0.9706	0.0131	1.35%
2026-07-14	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	0.9706	0.9706	0.9650	0.9650	0.0056	0.58%
2026-07-13	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	0.9650	0.9650	0.9663	0.9663	-0.0013	-0.13%
2026-07-10	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	0.9663	0.9663	0.9628	0.9628	0.0035	0.36%
2026-07-09	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	0.9628	0.9628	0.9691	0.9691	-0.0063	-0.65%
2026-07-08	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	0.9691	0.9691	0.9451	0.9451	0.0240	2.54%
2026-07-07	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	0.9451	0.9451	0.9470	0.9470	-0.0019	-0.20%
2026-07-06	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	0.9470	0.9470	0.9357	0.9357	0.0113	1.21%
2026-07-03	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	0.9357	0.9357	0.9271	0.9271	0.0086	0.93%
2026-07-02	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	0.9271	0.9271	0.9203	0.9203	0.0068	0.74%
2026-07-01	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	0.9203	0.9203	0.9209	0.9209	-0.0006	-0.07%
2026-06-30	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	0.9209	0.9209	0.9247	0.9247	-0.0038	-0.41%
2026-06-29	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	0.9247	0.9247	0.9168	0.9168	0.0079	0.86%
2026-06-26	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	0.9168	0.9168	0.9543	0.9543	-0.0375	-4.09%
2026-06-18	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	0.9543	0.9543	0.9759	0.9759	-0.0216	-2.26%
2026-06-12	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	0.9759	0.9759	0.9821	0.9821	-0.0062	-0.63%
2026-06-05	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	0.9821	0.9821	0.9839	0.9839	-0.0018	-0.18%
2026-05-29	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	0.9839	0.9839	0.9935	0.9935	-0.0096	-0.97%
2026-05-22	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	0.9935	0.9935	1.0024	1.0024	-0.0089	-0.89%
2026-05-15	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	1.0024	1.0024	1.0163	1.0163	-0.0139	-1.39%
2026-05-08	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	1.0163	1.0163	1.0009	1.0009	0.0154	1.52%
2026-04-30	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	1.0009	1.0009	1.0091	1.0091	-0.0082	-0.81%
2026-04-24	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	1.0091	1.0091	1.0136	1.0136	-0.0045	-0.44%
2026-04-17	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	1.0136	1.0136	1.0059	1.0059	0.0077	0.76%
2026-04-10	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	1.0059	1.0059	0.9990	0.9990	0.0069	0.69%
2026-04-03	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	0.9990	0.9990	1.0000	1.0000	-0.0010	-0.10%
2026-03-31	026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%