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汇添富中高等级信用债E基金净值查询(011660)

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今天最新净值 1.1729 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1729
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.3130亿
最近资产：2.81亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：徐一恒

近一月汇添富中高等级信用债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富中高等级信用债E(011660)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1732	1.1732	1.1729	1.1729	0.0003	0.03%
2026-09-15	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1729	1.1729	1.1727	1.1727	0.0002	0.02%
2026-09-14	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1727	1.1727	1.1727	1.1727	0.0000	0.00%
2026-09-11	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1727	1.1727	1.1729	1.1729	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1729	1.1729	1.1730	1.1730	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1730	1.1730	1.1729	1.1729	0.0001	0.01%
2026-09-08	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1729	1.1729	1.1730	1.1730	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1730	1.1730	1.1727	1.1727	0.0003	0.03%
2026-09-04	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1727	1.1727	1.1726	1.1726	0.0001	0.01%
2026-09-03	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1726	1.1726	1.1719	1.1719	0.0007	0.06%

2026-09-02	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1719	1.1719	1.1721	1.1721	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1721	1.1721	1.1714	1.1714	0.0007	0.06%
2026-08-31	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1714	1.1714	1.1711	1.1711	0.0003	0.03%
2026-08-28	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1711	1.1711	1.1713	1.1713	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1713	1.1713	1.1720	1.1720	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1720	1.1720	1.1723	1.1723	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1723	1.1723	1.1725	1.1725	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1725	1.1725	1.1717	1.1717	0.0008	0.07%
2026-08-21	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1717	1.1717	1.1718	1.1718	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1718	1.1718	1.1720	1.1720	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1720	1.1720	1.1727	1.1727	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1727	1.1727	1.1722	1.1722	0.0005	0.04%
2026-08-17	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1722	1.1722	1.1719	1.1719	0.0003	0.03%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%