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汇添富中高等级信用债E基金净值查询(011660)

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今天最新净值 1.1732 0.0003 0.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1732
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.3130亿
  • 最近资产：2.81亿元
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：徐一恒
今年以来汇添富中高等级信用债E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,汇添富中高等级信用债E(011660)基金累计收益率1.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-16 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1732 1.1732 1.1729 1.1729 0.0003 0.03%
2026-09-15 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1729 1.1729 1.1727 1.1727 0.0002 0.02%
2026-09-14 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1727 1.1727 1.1727 1.1727 0.0000 0.00%
2026-09-11 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1727 1.1727 1.1729 1.1729 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1729 1.1729 1.1730 1.1730 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1730 1.1730 1.1729 1.1729 0.0001 0.01%
2026-09-08 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1729 1.1729 1.1730 1.1730 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1730 1.1730 1.1727 1.1727 0.0003 0.03%
2026-09-04 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1727 1.1727 1.1726 1.1726 0.0001 0.01%
2026-09-03 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1726 1.1726 1.1719 1.1719 0.0007 0.06%
2026-09-02 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1719 1.1719 1.1721 1.1721 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1721 1.1721 1.1714 1.1714 0.0007 0.06%
2026-08-31 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1714 1.1714 1.1711 1.1711 0.0003 0.03%
2026-08-28 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1711 1.1711 1.1713 1.1713 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1713 1.1713 1.1720 1.1720 -0.0007 -0.06%
2026-08-26 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1720 1.1720 1.1723 1.1723 -0.0003 -0.03%
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2026-08-19 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1720 1.1720 1.1727 1.1727 -0.0007 -0.06%
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2026-08-11 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1713 1.1713 1.1719 1.1719 -0.0006 -0.05%
2026-08-10 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1719 1.1719 1.1709 1.1709 0.0010 0.09%
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2026-08-06 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1703 1.1703 1.1703 1.1703 0.0000 0.00%
2026-08-05 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1703 1.1703 1.1704 1.1704 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1704 1.1704 1.1701 1.1701 0.0003 0.03%
2026-08-03 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1701 1.1701 1.1701 1.1701 0.0000 0.00%
2026-07-31 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1701 1.1701 1.1698 1.1698 0.0003 0.03%
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2026-07-28 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1692 1.1692 1.1692 1.1692 0.0000 0.00%
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2026-07-16 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1670 1.1670 1.1672 1.1672 -0.0002 -0.02%
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2026-07-06 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1668 1.1668 1.1664 1.1664 0.0004 0.03%
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2026-06-30 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1668 1.1668 1.1669 1.1669 -0.0001 -0.01%
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2026-06-25 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1663 1.1663 1.1654 1.1654 0.0009 0.08%
2026-06-24 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1654 1.1654 1.1657 1.1657 -0.0003 -0.03%
2026-06-23 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1657 1.1657 1.1662 1.1662 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1662 1.1662 1.1660 1.1660 0.0002 0.02%
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2026-06-15 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1642 1.1642 1.1641 1.1641 0.0001 0.01%
2026-06-12 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1641 1.1641 1.1634 1.1634 0.0007 0.06%
2026-06-11 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1634 1.1634 1.1637 1.1637 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1637 1.1637 1.1645 1.1645 -0.0008 -0.07%
2026-06-09 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1645 1.1645 1.1651 1.1651 -0.0006 -0.05%
2026-06-08 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1651 1.1651 1.1656 1.1656 -0.0005 -0.04%
2026-06-05 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1656 1.1656 1.1663 1.1663 -0.0007 -0.06%
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2026-06-02 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1663 1.1663 1.1665 1.1665 -0.0002 -0.02%
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2026-05-29 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1658 1.1658 1.1655 1.1655 0.0003 0.03%
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2026-05-27 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1656 1.1656 1.1652 1.1652 0.0004 0.03%
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2026-05-20 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1641 1.1641 1.1641 1.1641 0.0000 0.00%
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2026-05-18 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1634 1.1634 1.1632 1.1632 0.0002 0.02%
2026-05-15 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1632 1.1632 1.1631 1.1631 0.0001 0.01%
2026-05-14 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1631 1.1631 1.1631 1.1631 0.0000 0.00%
2026-05-13 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1631 1.1631 1.1628 1.1628 0.0003 0.03%
2026-05-12 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1628 1.1628 1.1627 1.1627 0.0001 0.01%
2026-05-11 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1627 1.1627 1.1626 1.1626 0.0001 0.01%
2026-05-08 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1626 1.1626 1.1625 1.1625 0.0001 0.01%
2026-04-30 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1623 1.1623 1.1622 1.1622 0.0001 0.01%
2026-04-29 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1622 1.1622 1.1621 1.1621 0.0001 0.01%
2026-04-28 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1621 1.1621 1.1620 1.1620 0.0001 0.01%
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2026-04-23 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1615 1.1615 1.1623 1.1623 -0.0008 -0.07%
2026-04-22 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1623 1.1623 1.1611 1.1611 0.0012 0.10%
2026-04-21 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1611 1.1611 1.1609 1.1609 0.0002 0.02%
2026-04-20 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1609 1.1609 1.1608 1.1608 0.0001 0.01%
2026-04-17 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1608 1.1608 1.1608 1.1608 0.0000 0.00%
2026-04-16 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1608 1.1608 1.1607 1.1607 0.0001 0.01%
2026-04-15 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1607 1.1607 1.1608 1.1608 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1608 1.1608 1.1610 1.1610 -0.0002 -0.02%
2026-04-13 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1610 1.1610 1.1600 1.1600 0.0010 0.09%
2026-04-10 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1600 1.1600 1.1594 1.1594 0.0006 0.05%
2026-04-09 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1594 1.1594 1.1596 1.1596 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1596 1.1596 1.1590 1.1590 0.0006 0.05%
2026-04-07 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1590 1.1590 1.1587 1.1587 0.0003 0.03%
2026-04-03 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1587 1.1587 1.1585 1.1585 0.0002 0.02%
2026-04-02 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1585 1.1585 1.1584 1.1584 0.0001 0.01%
2026-04-01 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1584 1.1584 1.1585 1.1585 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1585 1.1585 1.1587 1.1587 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1587 1.1587 1.1578 1.1578 0.0009 0.08%
2026-03-27 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1578 1.1578 1.1578 1.1578 0.0000 0.00%
2026-03-26 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1578 1.1578 1.1578 1.1578 0.0000 0.00%
2026-03-25 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1578 1.1578 1.1573 1.1573 0.0005 0.04%
2026-03-24 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1573 1.1573 1.1572 1.1572 0.0001 0.01%
2026-03-23 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1572 1.1572 1.1571 1.1571 0.0001 0.01%
2026-03-20 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1571 1.1571 1.1570 1.1570 0.0001 0.01%
2026-03-19 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1570 1.1570 1.1569 1.1569 0.0001 0.01%
2026-03-18 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1569 1.1569 1.1568 1.1568 0.0001 0.01%
2026-03-17 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1568 1.1568 1.1567 1.1567 0.0001 0.01%
2026-03-16 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1567 1.1567 1.1566 1.1566 0.0001 0.01%
2026-03-13 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1566 1.1566 1.1565 1.1565 0.0001 0.01%
2026-03-12 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1565 1.1565 1.1564 1.1564 0.0001 0.01%
2026-03-11 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1564 1.1564 1.1563 1.1563 0.0001 0.01%
2026-03-10 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1563 1.1563 1.1563 1.1563 0.0000 0.00%
2026-03-09 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1563 1.1563 1.1563 1.1563 0.0000 0.00%
2026-03-06 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1563 1.1563 1.1563 1.1563 0.0000 0.00%
2026-03-05 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1563 1.1563 1.1560 1.1560 0.0003 0.03%
2026-03-04 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1560 1.1560 1.1557 1.1557 0.0003 0.03%
2026-03-03 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1557 1.1557 1.1557 1.1557 0.0000 0.00%
2026-03-02 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1557 1.1557 1.1553 1.1553 0.0004 0.03%
2026-02-27 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1553 1.1553 1.1552 1.1552 0.0001 0.01%
2026-02-26 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1552 1.1552 1.1552 1.1552 0.0000 0.00%
2026-02-25 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1552 1.1552 1.1552 1.1552 0.0000 0.00%
2026-02-24 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1552 1.1552 1.1548 1.1548 0.0004 0.03%
2026-02-13 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1548 1.1548 1.1547 1.1547 0.0001 0.01%
2026-02-12 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1547 1.1547 1.1546 1.1546 0.0001 0.01%
2026-02-11 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1546 1.1546 1.1545 1.1545 0.0001 0.01%
2026-02-10 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1545 1.1545 1.1544 1.1544 0.0001 0.01%
2026-02-09 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1544 1.1544 1.1541 1.1541 0.0003 0.03%
2026-02-06 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1541 1.1541 1.1540 1.1540 0.0001 0.01%
2026-02-05 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1540 1.1540 1.1540 1.1540 0.0000 0.00%
2026-02-04 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1540 1.1540 1.1540 1.1540 0.0000 0.00%
2026-02-03 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1540 1.1540 1.1540 1.1540 0.0000 0.00%
2026-02-02 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1540 1.1540 1.1539 1.1539 0.0001 0.01%
2026-01-30 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1539 1.1539 1.1539 1.1539 0.0000 0.00%
2026-01-29 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1539 1.1539 1.1539 1.1539 0.0000 0.00%
2026-01-28 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1539 1.1539 1.1538 1.1538 0.0001 0.01%
2026-01-27 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1538 1.1538 1.1538 1.1538 0.0000 0.00%
2026-01-26 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1538 1.1538 1.1537 1.1537 0.0001 0.01%
2026-01-23 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1537 1.1537 1.1536 1.1536 0.0001 0.01%
2026-01-22 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1536 1.1536 1.1532 1.1532 0.0004 0.03%
2026-01-21 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1532 1.1532 1.1538 1.1538 -0.0006 -0.05%
2026-01-20 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1538 1.1538 1.1526 1.1526 0.0012 0.10%
2026-01-19 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1526 1.1526 1.1525 1.1525 0.0001 0.01%
2026-01-16 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1525 1.1525 1.1524 1.1524 0.0001 0.01%
2026-01-15 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1524 1.1524 1.1521 1.1521 0.0003 0.03%
2026-01-14 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1521 1.1521 1.1521 1.1521 0.0000 0.00%
2026-01-13 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1521 1.1521 1.1520 1.1520 0.0001 0.01%
2026-01-12 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1520 1.1520 1.1519 1.1519 0.0001 0.01%
2026-01-09 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1519 1.1519 1.1519 1.1519 0.0000 0.00%
2026-01-08 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1519 1.1519 1.1519 1.1519 0.0000 0.00%
2026-01-07 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1519 1.1519 1.1519 1.1519 0.0000 0.00%
2026-01-06 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1519 1.1519 1.1512 1.1512 0.0007 0.06%
2026-01-05 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1512 1.1512 1.1510 1.1510 0.0002 0.02%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2613 4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2777 4.32%
汇添富港股通专注成长 0.5888 3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.5387 3.65%
科创芯50 2.3681 3.58%
科基100 1.8629 3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8675 3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.8406 3.54%
芯片基金 1.3997 3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A 1.7765 3.50%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
汇添富丰和纯债C 1.0124 0.31%
长城瑞利债券A 1.0433 0.30%
长城瑞利债券C 1.0569 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.1018 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0964 0.30%
农银金瑞利率债债券 1.0367 0.30%
百嘉百达利率债债券C 1.0233 0.30%
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