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汇添富中高等级信用债E - 基金主页(代码:011660)

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今天最新净值 1.1732 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1732
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.3130亿
最近资产：2.81亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：徐一恒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.93%	0.03%	0.09%	0.63%	2.64%	4.44%	8.35%	15.66%
同类排名	20/26	24/26	25/26	14/26	12/26	14/23	14/21	-

汇添富中高等级信用债E(011660)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1732	0.00%
2026-09-16	1.1732	0.03%
2026-09-15	1.1729	0.02%
2026-09-14	1.1727	0.00%
2026-09-11	1.1727	-0.02%
2026-09-10	1.1729	-0.01%

汇添富中高等级信用债E(011660)基金档案

基金代码	011660	基金简称	汇添富中高等级信用债E	基金全称
发行日期	2021-06-28~2021-07-30	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	徐一恒	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	2.81亿元	最近份额	15.3130亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%