汇添富稳健欣享一年持有混合基金净值查询(010869)

今天最新净值 0.9969 -0.0006 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0007 0.0020 0.1989% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9969
成立日期：2021-04-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.6986亿
最近资产：4.47亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：胡奕李云鑫叶盛曹诗扬

近一月汇添富稳健欣享一年持有混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富稳健欣享一年持有混合(010869)基金累计收益率-0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	0.9972	0.9972	0.9969	0.9969	0.0003	0.03%
2026-09-15	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	0.9969	0.9969	0.9975	0.9975	-0.0006	-0.06%
2026-09-14	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	0.9975	0.9975	0.9979	0.9979	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	0.9979	0.9979	0.9992	0.9992	-0.0013	-0.13%
2026-09-10	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	0.9992	0.9992	1.0000	1.0000	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0000	1.0000	0.9993	0.9993	0.0007	0.07%
2026-09-08	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	0.9993	0.9993	0.9995	0.9995	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	0.9995	0.9995	0.9994	0.9994	0.0001	0.01%
2026-09-04	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	0.9994	0.9994	0.9992	0.9992	0.0002	0.02%
2026-09-03	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	0.9992	0.9992	0.9988	0.9988	0.0004	0.04%

2026-09-02	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	0.9988	0.9988	1.0004	1.0004	-0.0016	-0.16%
2026-09-01	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0004	1.0004	1.0018	1.0018	-0.0014	-0.14%
2026-08-31	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0018	1.0018	1.0017	1.0017	0.0001	0.01%
2026-08-28	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0017	1.0017	1.0017	1.0017	0.0000	0.00%
2026-08-27	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0017	1.0017	1.0016	1.0016	0.0001	0.01%
2026-08-26	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0016	1.0016	1.0008	1.0008	0.0008	0.08%
2026-08-25	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0008	1.0008	1.0019	1.0019	-0.0011	-0.11%
2026-08-24	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0019	1.0019	1.0031	1.0031	-0.0012	-0.12%
2026-08-21	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0031	1.0031	1.0021	1.0021	0.0010	0.10%
2026-08-20	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0021	1.0021	1.0012	1.0012	0.0009	0.09%
2026-08-19	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0012	1.0012	1.0046	1.0046	-0.0034	-0.34%
2026-08-18	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0046	1.0046	1.0044	1.0044	0.0002	0.02%
2026-08-17	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0044	1.0044	1.0013	1.0013	0.0031	0.31%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%
精准医疗	1.0497	0.62%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
博时稳合一年持有期混合A	1.0831	0.27%
博时稳合一年持有期混合C	1.0770	0.26%
东方红民享甄选一年持有混合	1.1500	0.23%
华银丰利	1.2599	0.14%
交银鸿光一年混合A	1.0582	0.14%
交银鸿光一年混合C	1.0350	0.14%