汇添富中债1-3年国开债C(添富中债1-3年国开债C)基金净值查询(007098)

今天最新净值 1.0367 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2139
成立日期：2019-04-15
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：56.8562亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：曾丽琼晏建军

近一月汇添富中债1-3年国开债C|添富中债1-3年国开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富中债1-3年国开债C(007098)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0368	1.2140	1.0367	1.2139	0.0001	0.01%
2026-09-14	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0367	1.2139	1.0366	1.2138	0.0001	0.01%
2026-09-11	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0366	1.2138	1.0367	1.2139	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0367	1.2139	1.0368	1.2140	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0368	1.2140	1.0367	1.2139	0.0001	0.01%
2026-09-08	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0367	1.2139	1.0367	1.2139	0.0000	0.00%
2026-09-07	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0367	1.2139	1.0366	1.2138	0.0001	0.01%
2026-09-04	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0366	1.2138	1.0365	1.2137	0.0001	0.01%
2026-09-03	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0365	1.2137	1.0362	1.2134	0.0003	0.03%
2026-09-02	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0362	1.2134	1.0363	1.2135	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0363	1.2135	1.0361	1.2133	0.0002	0.02%
2026-08-31	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0361	1.2133	1.0359	1.2131	0.0002	0.02%
2026-08-28	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0359	1.2131	1.0359	1.2131	0.0000	0.00%
2026-08-27	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0359	1.2131	1.0361	1.2133	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0361	1.2133	1.0362	1.2134	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0362	1.2134	1.0363	1.2135	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0363	1.2135	1.0361	1.2133	0.0002	0.02%
2026-08-21	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0361	1.2133	1.0362	1.2134	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0362	1.2134	1.0362	1.2134	0.0000	0.00%
2026-08-19	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0362	1.2134	1.0363	1.2135	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0363	1.2135	1.0360	1.2132	0.0003	0.03%
2026-08-17	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0360	1.2132	1.0358	1.2130	0.0002	0.02%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%
汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2.3780	4.15%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中债7-10年国开债A	1.2225	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3907	0.04%
南方1-5年国开债C	1.0738	0.04%
广发央企80债券指数C	1.0384	0.04%
南方1-5年国开债E	1.1346	0.04%
博时中债7-10政金债指数C	1.1572	0.04%
广发央企80债券指数D	1.0529	0.04%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3643	0.04%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0655	0.04%
易方达中债7-10年A	1.3432	0.03%