汇添富中债1-3年国开债C(添富中债1-3年国开债C)基金净值查询(007098)
今天最新净值
1.0367
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2139
- 成立日期：2019-04-15
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：56.8562亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：曾丽琼 晏建军
近一月汇添富中债1-3年国开债C|添富中债1-3年国开债C基金净值查询
近一月,汇添富中债1-3年国开债C(007098)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0368 |
1.2140 |
1.0367 |
1.2139 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0367 |
1.2139 |
1.0366 |
1.2138 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0366 |
1.2138 |
1.0367 |
1.2139 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0367 |
1.2139 |
1.0368 |
1.2140 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0368 |
1.2140 |
1.0367 |
1.2139 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0367 |
1.2139 |
1.0367 |
1.2139 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0367 |
1.2139 |
1.0366 |
1.2138 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0366 |
1.2138 |
1.0365 |
1.2137 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0365 |
1.2137 |
1.0362 |
1.2134 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0362 |
1.2134 |
1.0363 |
1.2135 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0363 |
1.2135 |
1.0361 |
1.2133 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0361 |
1.2133 |
1.0359 |
1.2131 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0359 |
1.2131 |
1.0359 |
1.2131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0359 |
1.2131 |
1.0361 |
1.2133 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0361 |
1.2133 |
1.0362 |
1.2134 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0362 |
1.2134 |
1.0363 |
1.2135 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0363 |
1.2135 |
1.0361 |
1.2133 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0361 |
1.2133 |
1.0362 |
1.2134 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0362 |
1.2134 |
1.0362 |
1.2134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0362 |
1.2134 |
1.0363 |
1.2135 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0363 |
1.2135 |
1.0360 |
1.2132 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0360 |
1.2132 |
1.0358 |
1.2130 |
0.0002 |
0.02% |
