汇添富中债1-3年国开债C(添富中债1-3年国开债C)基金净值查询(007098)

今天最新净值 1.0368 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2140
成立日期：2019-04-15
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：56.8562亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：曾丽琼晏建军

近一季汇添富中债1-3年国开债C|添富中债1-3年国开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中债1-3年国开债C(007098)基金累计收益率0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0369	1.2141	1.0368	1.2140	0.0001	0.01%
2026-09-15	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0368	1.2140	1.0367	1.2139	0.0001	0.01%
2026-09-14	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0367	1.2139	1.0366	1.2138	0.0001	0.01%
2026-09-11	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0366	1.2138	1.0367	1.2139	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0367	1.2139	1.0368	1.2140	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0368	1.2140	1.0367	1.2139	0.0001	0.01%
2026-09-08	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0367	1.2139	1.0367	1.2139	0.0000	0.00%
2026-09-07	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0367	1.2139	1.0366	1.2138	0.0001	0.01%
2026-09-04	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0366	1.2138	1.0365	1.2137	0.0001	0.01%
2026-09-03	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0365	1.2137	1.0362	1.2134	0.0003	0.03%

2026-09-02	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0362	1.2134	1.0363	1.2135	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0363	1.2135	1.0361	1.2133	0.0002	0.02%
2026-08-31	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0361	1.2133	1.0359	1.2131	0.0002	0.02%
2026-08-28	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0359	1.2131	1.0359	1.2131	0.0000	0.00%
2026-08-27	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0359	1.2131	1.0361	1.2133	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0361	1.2133	1.0362	1.2134	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0362	1.2134	1.0363	1.2135	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0363	1.2135	1.0361	1.2133	0.0002	0.02%
2026-08-21	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0361	1.2133	1.0362	1.2134	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0362	1.2134	1.0362	1.2134	0.0000	0.00%
2026-08-19	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0362	1.2134	1.0363	1.2135	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0363	1.2135	1.0360	1.2132	0.0003	0.03%
2026-08-17	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0360	1.2132	1.0358	1.2130	0.0002	0.02%
2026-08-14	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0358	1.2130	1.0357	1.2129	0.0001	0.01%
2026-08-13	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0357	1.2129	1.0355	1.2127	0.0002	0.02%

2026-08-12	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0355	1.2127	1.0354	1.2126	0.0001	0.01%
2026-08-11	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0354	1.2126	1.0356	1.2128	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0356	1.2128	1.0353	1.2125	0.0003	0.03%
2026-08-07	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0353	1.2125	1.0350	1.2122	0.0003	0.03%
2026-08-06	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0350	1.2122	1.0349	1.2121	0.0001	0.01%
2026-08-05	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0349	1.2121	1.0348	1.2120	0.0001	0.01%
2026-08-04	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0348	1.2120	1.0347	1.2119	0.0001	0.01%
2026-08-03	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0347	1.2119	1.0347	1.2119	0.0000	0.00%
2026-07-31	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0347	1.2119	1.0345	1.2117	0.0002	0.02%
2026-07-30	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0345	1.2117	1.0342	1.2114	0.0003	0.03%
2026-07-29	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0342	1.2114	1.0343	1.2115	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0343	1.2115	1.0343	1.2115	0.0000	0.00%
2026-07-27	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0343	1.2115	1.0343	1.2115	0.0000	0.00%
2026-07-24	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0343	1.2115	1.0342	1.2114	0.0001	0.01%
2026-07-23	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0342	1.2114	1.0342	1.2114	0.0000	0.00%
2026-07-22	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0342	1.2114	1.0339	1.2111	0.0003	0.03%
2026-07-21	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0339	1.2111	1.0339	1.2111	0.0000	0.00%
2026-07-20	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0339	1.2111	1.0339	1.2111	0.0000	0.00%
2026-07-17	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0339	1.2111	1.0338	1.2110	0.0001	0.01%
2026-07-16	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0338	1.2110	1.0339	1.2111	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0339	1.2111	1.0339	1.2111	0.0000	0.00%
2026-07-14	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0339	1.2111	1.0338	1.2110	0.0001	0.01%
2026-07-13	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0338	1.2110	1.0339	1.2111	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0339	1.2111	1.0339	1.2111	0.0000	0.00%
2026-07-09	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0339	1.2111	1.0339	1.2111	0.0000	0.00%
2026-07-08	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0339	1.2111	1.0339	1.2111	0.0000	0.00%
2026-07-07	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0339	1.2111	1.0339	1.2111	0.0000	0.00%
2026-07-06	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0339	1.2111	1.0336	1.2108	0.0003	0.03%
2026-07-03	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0336	1.2108	1.0335	1.2107	0.0001	0.01%
2026-07-02	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0335	1.2107	1.0335	1.2107	0.0000	0.00%
2026-07-01	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0335	1.2107	1.0340	1.2112	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0340	1.2112	1.0343	1.2115	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0343	1.2115	1.0336	1.2108	0.0007	0.07%
2026-06-26	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0336	1.2108	1.0335	1.2107	0.0001	0.01%
2026-06-25	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0335	1.2107	1.0332	1.2104	0.0003	0.03%
2026-06-24	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0332	1.2104	1.0330	1.2102	0.0002	0.02%
2026-06-23	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0330	1.2102	1.0332	1.2104	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0332	1.2104	1.0331	1.2103	0.0001	0.01%
2026-06-18	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0331	1.2103	1.0329	1.2101	0.0002	0.02%
2026-06-17	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0329	1.2101	1.0326	1.2098	0.0003	0.03%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%