汇添富中债1-3年国开债C(添富中债1-3年国开债C)基金净值查询(007098)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2140
- 成立日期：2019-04-15
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：56.8562亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：曾丽琼 晏建军
近一年汇添富中债1-3年国开债C|添富中债1-3年国开债C基金净值查询
近一年,汇添富中债1-3年国开债C(007098)基金累计收益率2.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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上期累计净值 |
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1.0347 |
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| 2026-07-27 |
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汇添富中债1-3年国开债C |
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| 2026-07-21 |
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汇添富中债1-3年国开债C |
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汇添富中债1-3年国开债C |
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汇添富中债1-3年国开债C |
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1.0335 |
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汇添富中债1-3年国开债C |
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汇添富中债1-3年国开债C |
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-0.02% |
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汇添富中债1-3年国开债C |
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1.2101 |
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007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
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1.2103 |
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汇添富中债1-3年国开债C |
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汇添富中债1-3年国开债C |
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1.2102 |
1.0331 |
1.2103 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
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汇添富中债1-3年国开债C |
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汇添富中债1-3年国开债C |
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| 2026-05-29 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0327 |
1.2099 |
1.0326 |
1.2098 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0326 |
1.2098 |
1.0324 |
1.2096 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0324 |
1.2096 |
1.0318 |
1.2090 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0318 |
1.2090 |
1.0314 |
1.2086 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0314 |
1.2086 |
1.0311 |
1.2083 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0311 |
1.2083 |
1.0312 |
1.2084 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0312 |
1.2084 |
1.0312 |
1.2084 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0312 |
1.2084 |
1.0312 |
1.2084 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0312 |
1.2084 |
1.0306 |
1.2078 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0306 |
1.2078 |
1.0303 |
1.2075 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0303 |
1.2075 |
1.0303 |
1.2075 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0303 |
1.2075 |
1.0303 |
1.2075 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0303 |
1.2075 |
1.0300 |
1.2072 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0300 |
1.2072 |
1.0298 |
1.2070 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0298 |
1.2070 |
1.0294 |
1.2066 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0294 |
1.2066 |
1.0292 |
1.2064 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0293 |
1.2065 |
1.0294 |
1.2066 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0294 |
1.2066 |
1.0289 |
1.2061 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0289 |
1.2061 |
1.0285 |
1.2057 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0285 |
1.2057 |
1.0290 |
1.2062 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0290 |
1.2062 |
1.0291 |
1.2063 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0291 |
1.2063 |
1.0294 |
1.2066 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0294 |
1.2066 |
1.0291 |
1.2063 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0291 |
1.2063 |
1.0286 |
1.2058 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0286 |
1.2058 |
1.0284 |
1.2056 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0284 |
1.2056 |
1.0277 |
1.2049 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0277 |
1.2049 |
1.0274 |
1.2046 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0274 |
1.2046 |
1.0272 |
1.2044 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0272 |
1.2044 |
1.0271 |
1.2043 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0271 |
1.2043 |
1.0266 |
1.2038 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0266 |
1.2038 |
1.0264 |
1.2036 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0264 |
1.2036 |
1.0264 |
1.2036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0264 |
1.2036 |
1.0263 |
1.2035 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0263 |
1.2035 |
1.0259 |
1.2031 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0259 |
1.2031 |
1.0255 |
1.2027 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0255 |
1.2027 |
1.0253 |
1.2025 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0253 |
1.2025 |
1.0256 |
1.2028 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0256 |
1.2028 |
1.0255 |
1.2027 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0255 |
1.2027 |
1.0250 |
1.2022 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0250 |
1.2022 |
1.0248 |
1.2020 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0248 |
1.2020 |
1.0246 |
1.2018 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0246 |
1.2018 |
1.0246 |
1.2018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0246 |
1.2018 |
1.0245 |
1.2017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0245 |
1.2017 |
1.0246 |
1.2018 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0246 |
1.2018 |
1.0245 |
1.2017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0245 |
1.2017 |
1.0244 |
1.2016 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0244 |
1.2016 |
1.0240 |
1.2012 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0240 |
1.2012 |
1.0238 |
1.2010 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0238 |
1.2010 |
1.0238 |
1.2010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0238 |
1.2010 |
1.0235 |
1.2007 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0235 |
1.2007 |
1.0231 |
1.2003 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-11 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0231 |
1.2003 |
1.0231 |
1.2003 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0231 |
1.2003 |
1.0230 |
1.2002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0230 |
1.2002 |
1.0233 |
1.2005 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-06 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0233 |
1.2005 |
1.0232 |
1.2004 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0232 |
1.2004 |
1.0232 |
1.2004 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0232 |
1.2004 |
1.0229 |
1.2001 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0229 |
1.2001 |
1.0226 |
1.1998 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-02 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0226 |
1.1998 |
1.0220 |
1.1992 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0220 |
1.1992 |
1.0218 |
1.1990 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0218 |
1.1990 |
1.0221 |
1.1993 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0221 |
1.1993 |
1.0223 |
1.1995 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-24 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0223 |
1.1995 |
1.0218 |
1.1990 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0218 |
1.1990 |
1.0218 |
1.1990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0218 |
1.1990 |
1.0216 |
1.1988 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0216 |
1.1988 |
1.0216 |
1.1988 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0216 |
1.1988 |
1.0216 |
1.1988 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0216 |
1.1988 |
1.0214 |
1.1986 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0214 |
1.1986 |
1.0211 |
1.1983 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0211 |
1.1983 |
1.0208 |
1.1980 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0208 |
1.1980 |
1.0207 |
1.1979 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0207 |
1.1979 |
1.0206 |
1.1978 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0206 |
1.1978 |
1.0205 |
1.1977 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0205 |
1.1977 |
1.0205 |
1.1977 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0205 |
1.1977 |
1.0204 |
1.1976 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0204 |
1.1976 |
1.0203 |
1.1975 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0203 |
1.1975 |
1.0204 |
1.1976 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0204 |
1.1976 |
1.0203 |
1.1975 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0203 |
1.1975 |
1.0199 |
1.1971 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0199 |
1.1971 |
1.0200 |
1.1972 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0200 |
1.1972 |
1.0200 |
1.1972 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0200 |
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1.1969 |
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0.03% |
| 2026-01-19 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0197 |
1.1969 |
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0.01% |
| 2026-01-16 |
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0.02% |
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0.02% |
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-0.01% |
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-0.02% |
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1.0468 |
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-0.06% |
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007098 |
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| 2025-10-31 |
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汇添富中债1-3年国开债C |
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0.05% |
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007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
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0.03% |
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007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
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-0.0001 |
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1.0436 |
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汇添富中债1-3年国开债C |
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汇添富中债1-3年国开债C |
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汇添富中债1-3年国开债C |
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-0.03% |
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汇添富中债1-3年国开债C |
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0.0003 |
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007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0434 |
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1.0433 |
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0.0001 |
0.01% |
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007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0433 |
1.1920 |
1.0433 |
1.1920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0433 |
1.1920 |
1.0434 |
1.1921 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0434 |
1.1921 |
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0.02% |
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007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
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1.1919 |
1.0432 |
1.1919 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0432 |
1.1919 |
1.0430 |
1.1917 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-30 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0430 |
1.1917 |
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1.1909 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
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汇添富中债1-3年国开债C |
1.0422 |
1.1909 |
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0.02% |
| 2025-09-26 |
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汇添富中债1-3年国开债C |
1.0420 |
1.1907 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
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汇添富中债1-3年国开债C |
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1.1905 |
1.0418 |
1.1905 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0418 |
1.1905 |
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1.1910 |
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-0.05% |
| 2025-09-23 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0423 |
1.1910 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
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汇添富中债1-3年国开债C |
1.0427 |
1.1914 |
1.0424 |
1.1911 |
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0.03% |
| 2025-09-19 |
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汇添富中债1-3年国开债C |
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-0.03% |
| 2025-09-18 |
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汇添富中债1-3年国开债C |
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1.0428 |
1.1915 |
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| 2025-09-17 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
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