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汇添富双利债券C - 基金主页(代码:000692)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9566 0.0032 0.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.9566 0.0006 0.0320% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0436
成立日期：2014-06-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：--
最近份额：31.0167亿
最近资产：55.43亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴江宏陈思行

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.33%	-0.62%	-1.89%	-2.74%	2.59%	15.41%	15.95%	106.70%
同类排名	996/1517	1579/1763	1504/1765	1393/1723	528/1389	339/1149	259/961	-

汇添富双利债券C(000692)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.9526	-0.20%
2026-09-16	1.9566	0.16%
2026-09-15	1.9534	-0.09%
2026-09-14	1.9552	-0.14%
2026-09-11	1.9580	-0.34%
2026-09-10	1.9647	-0.26%

汇添富双利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-30	分红	每份派现金0.0870元

汇添富双利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	1.63%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	1.25%	0.60%
601899	紫金矿业	0.0000	1.16%	5.30%
002475	立讯精密	0.0000	0.93%	0.09%
600160	巨化股份	0.0000	0.87%	2.55%
300037	新宙邦	0.0000	0.73%	-1.47%
603067	振华股份	0.0000	0.61%	7.28%
002001	新和成	0.0000	0.56%	-0.14%
000333	美的集团	0.0000	0.55%	1.17%
002008	大族激光	0.0000	0.54%	3.11%

汇添富双利债券C(000692)基金档案

基金代码	000692	基金简称	汇添富双利债券C	基金全称	汇添富双利债券型证券投资基金
发行日期		成立日期	2014-06-18	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴江宏陈思行	基金托管人	工商银行	基金公司	汇添富基金
最近资产	55.43亿	最近份额	31.0167亿	成立份额	--
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%