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汇添富双利债券C(000692)基金分红送配

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今天最新净值 1.9566 0.0032 0.16%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0436
成立日期：2014-06-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：--
最近份额：31.0167亿
最近资产：55.43亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴江宏陈思行

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-30	每份派现金0.0870元

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%