汇添富双鑫添利债券A(添富年年丰定开混合A)基金净值查询(004451)
今天最新净值
1.2534
-0.0022 -0.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2493
0.0006 0.0511%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5464
- 成立日期：2017-04-20
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：46.4344亿
- 最近资产：54.11亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：吴江宏 徐一恒
近一月汇添富双鑫添利债券A|添富年年丰定开混合A基金净值查询
近一月,汇添富双鑫添利债券A(004451)基金累计收益率-0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004451 |
汇添富双鑫添利债券A |
1.2513 |
1.5443 |
1.2534 |
1.5464 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
004451 |
汇添富双鑫添利债券A |
1.2534 |
1.5464 |
1.2556 |
1.5486 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
004451 |
汇添富双鑫添利债券A |
1.2556 |
1.5486 |
1.2599 |
1.5529 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
004451 |
汇添富双鑫添利债券A |
1.2599 |
1.5529 |
1.2631 |
1.5561 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
004451 |
汇添富双鑫添利债券A |
1.2631 |
1.5561 |
1.2614 |
1.5544 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
004451 |
汇添富双鑫添利债券A |
1.2614 |
1.5544 |
1.2606 |
1.5536 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
004451 |
汇添富双鑫添利债券A |
1.2606 |
1.5536 |
1.2602 |
1.5532 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
004451 |
汇添富双鑫添利债券A |
1.2602 |
1.5532 |
1.2601 |
1.5531 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
004451 |
汇添富双鑫添利债券A |
1.2601 |
1.5531 |
1.2585 |
1.5515 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
004451 |
汇添富双鑫添利债券A |
1.2585 |
1.5515 |
1.2619 |
1.5549 |
-0.0034 |
-0.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
004451 |
汇添富双鑫添利债券A |
1.2619 |
1.5549 |
1.2638 |
1.5568 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
004451 |
汇添富双鑫添利债券A |
1.2638 |
1.5568 |
1.2666 |
1.5596 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
004451 |
汇添富双鑫添利债券A |
1.2666 |
1.5596 |
1.2658 |
1.5588 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
004451 |
汇添富双鑫添利债券A |
1.2658 |
1.5588 |
1.2658 |
1.5588 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
004451 |
汇添富双鑫添利债券A |
1.2658 |
1.5588 |
1.2634 |
1.5564 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
004451 |
汇添富双鑫添利债券A |
1.2634 |
1.5564 |
1.2663 |
1.5593 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
004451 |
汇添富双鑫添利债券A |
1.2663 |
1.5593 |
1.2696 |
1.5626 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
004451 |
汇添富双鑫添利债券A |
1.2696 |
1.5626 |
1.2652 |
1.5582 |
0.0044 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
004451 |
汇添富双鑫添利债券A |
1.2652 |
1.5582 |
1.2617 |
1.5547 |
0.0035 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
004451 |
汇添富双鑫添利债券A |
1.2617 |
1.5547 |
1.2688 |
1.5618 |
-0.0071 |
-0.56% |
| 2026-08-18 |
004451 |
汇添富双鑫添利债券A |
1.2688 |
1.5618 |
1.2679 |
1.5609 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
004451 |
汇添富双鑫添利债券A |
1.2679 |
1.5609 |
1.2617 |
1.5547 |
0.0062 |
0.49% |
