汇添富双鑫添利债券A(添富年年丰定开混合A)基金净值查询(004451)

今天最新净值 1.2534 -0.0022 -0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2493 0.0006 0.0511% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5464
成立日期：2017-04-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：46.4344亿
最近资产：54.11亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴江宏徐一恒

近一季汇添富双鑫添利债券A|添富年年丰定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富双鑫添利债券A(004451)基金累计收益率-1.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2513	1.5443	1.2534	1.5464	-0.0021	-0.17%
2026-09-14	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2534	1.5464	1.2556	1.5486	-0.0022	-0.18%
2026-09-11	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2556	1.5486	1.2599	1.5529	-0.0043	-0.34%
2026-09-10	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2599	1.5529	1.2631	1.5561	-0.0032	-0.25%
2026-09-09	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2631	1.5561	1.2614	1.5544	0.0017	0.13%
2026-09-08	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2614	1.5544	1.2606	1.5536	0.0008	0.06%
2026-09-07	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2606	1.5536	1.2602	1.5532	0.0004	0.03%
2026-09-04	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2602	1.5532	1.2601	1.5531	0.0001	0.01%
2026-09-03	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2601	1.5531	1.2585	1.5515	0.0016	0.13%
2026-09-02	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2585	1.5515	1.2619	1.5549	-0.0034	-0.27%

2026-09-01	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2619	1.5549	1.2638	1.5568	-0.0019	-0.15%
2026-08-31	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2638	1.5568	1.2666	1.5596	-0.0028	-0.22%
2026-08-28	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2666	1.5596	1.2658	1.5588	0.0008	0.06%
2026-08-27	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2658	1.5588	1.2658	1.5588	0.0000	0.00%
2026-08-26	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2658	1.5588	1.2634	1.5564	0.0024	0.19%
2026-08-25	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2634	1.5564	1.2663	1.5593	-0.0029	-0.23%
2026-08-24	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2663	1.5593	1.2696	1.5626	-0.0033	-0.26%
2026-08-21	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2696	1.5626	1.2652	1.5582	0.0044	0.35%
2026-08-20	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2652	1.5582	1.2617	1.5547	0.0035	0.28%
2026-08-19	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2617	1.5547	1.2688	1.5618	-0.0071	-0.56%
2026-08-18	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2688	1.5618	1.2679	1.5609	0.0009	0.07%
2026-08-17	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2679	1.5609	1.2617	1.5547	0.0062	0.49%
2026-08-14	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2617	1.5547	1.2590	1.5520	0.0027	0.21%
2026-08-13	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2590	1.5520	1.2633	1.5563	-0.0043	-0.34%
2026-08-12	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2633	1.5563	1.2620	1.5550	0.0013	0.10%

2026-08-11	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2620	1.5550	1.2679	1.5609	-0.0059	-0.47%
2026-08-10	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2679	1.5609	1.2668	1.5598	0.0011	0.09%
2026-08-07	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2668	1.5598	1.2635	1.5565	0.0033	0.26%
2026-08-06	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2635	1.5565	1.2641	1.5571	-0.0006	-0.05%
2026-08-05	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2641	1.5571	1.2588	1.5518	0.0053	0.42%
2026-08-04	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2588	1.5518	1.2525	1.5455	0.0063	0.50%
2026-08-03	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2525	1.5455	1.2547	1.5477	-0.0022	-0.18%
2026-07-31	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2547	1.5477	1.2520	1.5450	0.0027	0.22%
2026-07-30	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2520	1.5450	1.2560	1.5490	-0.0040	-0.32%
2026-07-29	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2560	1.5490	1.2531	1.5461	0.0029	0.23%
2026-07-28	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2531	1.5461	1.2606	1.5536	-0.0075	-0.59%
2026-07-27	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2606	1.5536	1.2571	1.5501	0.0035	0.28%
2026-07-24	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2571	1.5501	1.2610	1.5540	-0.0039	-0.31%
2026-07-23	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2610	1.5540	1.2584	1.5514	0.0026	0.21%
2026-07-22	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2584	1.5514	1.2589	1.5519	-0.0005	-0.04%
2026-07-21	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2589	1.5519	1.2508	1.5438	0.0081	0.65%
2026-07-20	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2508	1.5438	1.2473	1.5403	0.0035	0.28%
2026-07-17	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2473	1.5403	1.2577	1.5507	-0.0104	-0.83%
2026-07-16	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2577	1.5507	1.2610	1.5540	-0.0033	-0.26%
2026-07-15	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2610	1.5540	1.2617	1.5547	-0.0007	-0.06%
2026-07-14	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2617	1.5547	1.2548	1.5478	0.0069	0.55%
2026-07-13	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2548	1.5478	1.2584	1.5514	-0.0036	-0.29%
2026-07-10	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2584	1.5514	1.2668	1.5598	-0.0084	-0.66%
2026-07-09	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2668	1.5598	1.2618	1.5548	0.0050	0.40%
2026-07-08	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2618	1.5548	1.2632	1.5562	-0.0014	-0.11%
2026-07-07	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2632	1.5562	1.2658	1.5588	-0.0026	-0.21%
2026-07-06	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2658	1.5588	1.2649	1.5579	0.0009	0.07%
2026-07-03	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2649	1.5579	1.2624	1.5554	0.0025	0.20%
2026-07-02	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2624	1.5554	1.2691	1.5621	-0.0067	-0.53%
2026-07-01	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2691	1.5621	1.2732	1.5662	-0.0041	-0.32%
2026-06-30	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2732	1.5662	1.2699	1.5629	0.0033	0.26%
2026-06-29	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2699	1.5629	1.2660	1.5590	0.0039	0.31%
2026-06-26	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2660	1.5590	1.2719	1.5649	-0.0059	-0.46%
2026-06-25	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2719	1.5649	1.2706	1.5636	0.0013	0.10%
2026-06-24	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2706	1.5636	1.2673	1.5603	0.0033	0.26%
2026-06-23	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2673	1.5603	1.2754	1.5684	-0.0081	-0.64%
2026-06-22	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2754	1.5684	1.2723	1.5653	0.0031	0.24%
2026-06-18	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2723	1.5653	1.2712	1.5642	0.0011	0.09%
2026-06-17	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2712	1.5642	1.2678	1.5608	0.0034	0.27%
2026-06-16	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2678	1.5608	1.2683	1.5613	-0.0005	-0.04%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%