汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A(汇添富中证信息技术应用创新产业ETF联接A)基金净值查询(021602)
今天最新净值
1.3271
-0.0049 -0.37%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3271
- 成立日期：2024-06-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1088亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：罗昊
近一月汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A|汇添富中证信息技术应用创新产业ETF联接A基金净值查询
近一月,汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A(021602)基金累计收益率-8.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021602 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.3393 |
1.3393 |
1.3271 |
1.3271 |
0.0122 |
0.92% |
| 2026-09-15 |
021602 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.3271 |
1.3271 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
021602 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.3320 |
1.3320 |
1.3254 |
1.3254 |
0.0066 |
0.50% |
| 2026-09-11 |
021602 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.3254 |
1.3254 |
1.3421 |
1.3421 |
-0.0167 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
021602 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.3421 |
1.3421 |
1.3500 |
1.3500 |
-0.0079 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
021602 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.3500 |
1.3500 |
1.3674 |
1.3674 |
-0.0174 |
-1.29% |
| 2026-09-08 |
021602 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.3674 |
1.3674 |
1.3827 |
1.3827 |
-0.0153 |
-1.11% |
| 2026-09-07 |
021602 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.3827 |
1.3827 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
021602 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.3830 |
1.3830 |
1.3947 |
1.3947 |
-0.0117 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
021602 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.3947 |
1.3947 |
1.3963 |
1.3963 |
-0.0016 |
-0.11% |
|
|
| 2026-09-02 |
021602 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.3963 |
1.3963 |
1.4255 |
1.4255 |
-0.0292 |
-2.09% |
| 2026-09-01 |
021602 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.4255 |
1.4255 |
1.4349 |
1.4349 |
-0.0094 |
-0.66% |
| 2026-08-31 |
021602 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.4349 |
1.4349 |
1.4035 |
1.4035 |
0.0314 |
2.24% |
| 2026-08-28 |
021602 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.4035 |
1.4035 |
1.3978 |
1.3978 |
0.0057 |
0.41% |
| 2026-08-27 |
021602 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.3978 |
1.3978 |
1.3567 |
1.3567 |
0.0411 |
3.03% |
| 2026-08-26 |
021602 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.3567 |
1.3567 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.0093 |
-0.68% |
| 2026-08-25 |
021602 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.3660 |
1.3660 |
1.3577 |
1.3577 |
0.0083 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
021602 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.3577 |
1.3577 |
1.3964 |
1.3964 |
-0.0387 |
-2.77% |
| 2026-08-21 |
021602 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.3964 |
1.3964 |
1.3876 |
1.3876 |
0.0088 |
0.63% |
| 2026-08-20 |
021602 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.3876 |
1.3876 |
1.3882 |
1.3882 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
021602 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.3882 |
1.3882 |
1.4599 |
1.4599 |
-0.0717 |
-4.91% |
| 2026-08-18 |
021602 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.4599 |
1.4599 |
1.4687 |
1.4687 |
-0.0088 |
-0.60% |
| 2026-08-17 |
021602 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.4687 |
1.4687 |
1.4494 |
1.4494 |
0.0193 |
1.33% |
