汇添富高息债债券C(汇添富高息债C)基金净值查询(000175)
今天最新净值
1.6784
0.0006 0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6715
-0.0003 -0.0172%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7134
- 成立日期：2013-06-27
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：10.954亿份
- 最近份额：2.3121亿
- 最近资产：3.32亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：李安
近一月汇添富高息债债券C|汇添富高息债C基金净值查询
近一月,汇添富高息债债券C(000175)基金累计收益率-0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000175 |
汇添富高息债债券C |
1.6781 |
1.7131 |
1.6784 |
1.7134 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
000175 |
汇添富高息债债券C |
1.6784 |
1.7134 |
1.6778 |
1.7128 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
000175 |
汇添富高息债债券C |
1.6778 |
1.7128 |
1.6783 |
1.7133 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
000175 |
汇添富高息债债券C |
1.6783 |
1.7133 |
1.6792 |
1.7142 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
000175 |
汇添富高息债债券C |
1.6792 |
1.7142 |
1.6801 |
1.7151 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
000175 |
汇添富高息债债券C |
1.6801 |
1.7151 |
1.6800 |
1.7150 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
000175 |
汇添富高息债债券C |
1.6800 |
1.7150 |
1.6795 |
1.7145 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
000175 |
汇添富高息债债券C |
1.6795 |
1.7145 |
1.6797 |
1.7147 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
000175 |
汇添富高息债债券C |
1.6797 |
1.7147 |
1.6799 |
1.7149 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
000175 |
汇添富高息债债券C |
1.6799 |
1.7149 |
1.6809 |
1.7159 |
-0.0010 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
000175 |
汇添富高息债债券C |
1.6809 |
1.7159 |
1.6808 |
1.7158 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
000175 |
汇添富高息债债券C |
1.6808 |
1.7158 |
1.6814 |
1.7164 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
000175 |
汇添富高息债债券C |
1.6814 |
1.7164 |
1.6819 |
1.7169 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
000175 |
汇添富高息债债券C |
1.6819 |
1.7169 |
1.6812 |
1.7162 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
000175 |
汇添富高息债债券C |
1.6812 |
1.7162 |
1.6810 |
1.7160 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
000175 |
汇添富高息债债券C |
1.6810 |
1.7160 |
1.6805 |
1.7155 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
000175 |
汇添富高息债债券C |
1.6805 |
1.7155 |
1.6803 |
1.7153 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
000175 |
汇添富高息债债券C |
1.6803 |
1.7153 |
1.6808 |
1.7158 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
000175 |
汇添富高息债债券C |
1.6808 |
1.7158 |
1.6806 |
1.7156 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
000175 |
汇添富高息债债券C |
1.6806 |
1.7156 |
1.6823 |
1.7173 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
000175 |
汇添富高息债债券C |
1.6823 |
1.7173 |
1.6831 |
1.7181 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
000175 |
汇添富高息债债券C |
1.6831 |
1.7181 |
1.6818 |
1.7168 |
0.0013 |
0.08% |
