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汇添富港股通红利回报混合发起式A - 基金主页(代码:024786)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0780 0.0005 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0713 0.0021 0.2008% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0780
成立日期：2025-08-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.25亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：蔡志文邵蕴奇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.52%	-0.97%	3.87%	3.25%	7.40%	-	-	7.31%
同类排名	1731/5018	2469/5572	235/5501	877/5392	1972/4749			-

汇添富港股通红利回报混合发起式A(024786)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0659	-1.13%
2026-09-14	1.0780	0.05%
2026-09-11	1.0775	-0.80%
2026-09-10	1.0862	-0.30%
2026-09-09	1.0895	0.41%
2026-09-08	1.0851	0.62%

汇添富港股通红利回报混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00941	中国移动	0.0000	4.70%	-0.39%
01888	建滔积层板	0.0000	3.96%	1.64%
02888	渣打集团	0.0000	3.40%	5.33%
00300	美的集团	0.0000	3.24%	1.98%
03988	中国银行	0.0000	3.20%	2.18%
01209	华润万象生活	0.0000	3.17%	4.07%
01398	工商银行	0.0000	3.15%	1.57%
00939	建设银行	0.0000	3.14%	1.93%
01109	华润置地	0.0000	3.12%	0.56%
01919	中远海控	0.0000	3.10%	-0.07%

汇添富港股通红利回报混合发起式A(024786)基金档案

基金代码	024786	基金简称	汇添富港股通红利回报混合发起式A	基金全称
发行日期	2025-07-21~2025-08-01	成立日期	2025-08-05	基金类型	混合型-偏股
基金经理	蔡志文邵蕴奇	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.25亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%