汇添富港股红利ETF联接C(港股高C)基金净值查询(501306)

今天最新净值 1.2583 0.0021 0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2783 -0.0004 -0.0319% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2583
成立日期：2017-11-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：8.6316亿
最近资产：9.14亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：晏阳

近一月汇添富港股红利ETF联接C|港股高C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富港股红利ETF联接C(501306)基金累计收益率2.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	501306	汇添富港股红利ETF联接C	1.2425	1.2425	1.2583	1.2583	-0.0158	-1.27%
2026-09-14	501306	汇添富港股红利ETF联接C	1.2583	1.2583	1.2562	1.2562	0.0021	0.17%
2026-09-11	501306	汇添富港股红利ETF联接C	1.2562	1.2562	1.2630	1.2630	-0.0068	-0.54%
2026-09-10	501306	汇添富港股红利ETF联接C	1.2630	1.2630	1.2709	1.2709	-0.0079	-0.62%
2026-09-09	501306	汇添富港股红利ETF联接C	1.2709	1.2709	1.2702	1.2702	0.0007	0.06%
2026-09-08	501306	汇添富港股红利ETF联接C	1.2702	1.2702	1.2603	1.2603	0.0099	0.79%
2026-09-07	501306	汇添富港股红利ETF联接C	1.2603	1.2603	1.2679	1.2679	-0.0076	-0.60%
2026-09-04	501306	汇添富港股红利ETF联接C	1.2679	1.2679	1.2612	1.2612	0.0067	0.53%
2026-09-03	501306	汇添富港股红利ETF联接C	1.2612	1.2612	1.2642	1.2642	-0.0030	-0.24%
2026-09-02	501306	汇添富港股红利ETF联接C	1.2642	1.2642	1.2706	1.2706	-0.0064	-0.50%

2026-09-01	501306	汇添富港股红利ETF联接C	1.2706	1.2706	1.2725	1.2725	-0.0019	-0.15%
2026-08-31	501306	汇添富港股红利ETF联接C	1.2725	1.2725	1.2751	1.2751	-0.0026	-0.20%
2026-08-28	501306	汇添富港股红利ETF联接C	1.2751	1.2751	1.2788	1.2788	-0.0037	-0.29%
2026-08-27	501306	汇添富港股红利ETF联接C	1.2788	1.2788	1.2771	1.2771	0.0017	0.13%
2026-08-26	501306	汇添富港股红利ETF联接C	1.2771	1.2771	1.2791	1.2791	-0.0020	-0.16%
2026-08-25	501306	汇添富港股红利ETF联接C	1.2791	1.2791	1.2854	1.2854	-0.0063	-0.49%
2026-08-24	501306	汇添富港股红利ETF联接C	1.2854	1.2854	1.2878	1.2878	-0.0024	-0.19%
2026-08-21	501306	汇添富港股红利ETF联接C	1.2878	1.2878	1.2678	1.2678	0.0200	1.58%
2026-08-20	501306	汇添富港股红利ETF联接C	1.2678	1.2678	1.2585	1.2585	0.0093	0.74%
2026-08-19	501306	汇添富港股红利ETF联接C	1.2585	1.2585	1.2546	1.2546	0.0039	0.31%
2026-08-18	501306	汇添富港股红利ETF联接C	1.2546	1.2546	1.2442	1.2442	0.0104	0.84%
2026-08-17	501306	汇添富港股红利ETF联接C	1.2442	1.2442	1.2273	1.2273	0.0169	1.38%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%