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汇添富港股红利ETF联接C(港股高C)基金盘中实时估值(501306)

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今天最新净值 1.2583 0.0021 0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2583
成立日期：2017-11-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：8.6316亿
最近资产：9.14亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：晏阳

汇添富港股红利ETF联接C基金501306重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00316	东方海外国际	24.2000	6.84%	0.49%	0.0335%
01308	海丰国际	86.3000	4.08%	2.17%	0.0885%
01088	中国神华	45.3500	3.63%	-2.67%	-0.0969%
01378	中国宏桥	125.1000	3.30%	7.26%	0.2396%
00883	中国海洋石油	57.0000	2.85%	-3.87%	-0.1103%
00857	中国石油股份	158.4000	2.79%	-0.65%	-0.0181%
00386	中国石油化工股份	233.6000	2.64%	0.66%	0.0174%
00998	中信银行	233.3000	2.61%	4.55%	0.1188%
02343	太平洋航运	426.0000	2.34%	1.40%	0.0328%
03988	中国银行	269.4000	2.31%	2.18%	0.0504%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
33.39%		0.3557%		0.00%

汇添富港股红利ETF联接C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.27%	-0.04%
2026-09-14	0.17%	-0.04%
2026-09-11	-0.54%	-0.04%
2026-09-10	-0.62%	-0.04%
2026-09-09	0.06%	-0.04%
2026-09-08	0.79%	-0.04%
2026-09-07	-0.60%	-0.04%
2026-09-04	0.53%	-0.04%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富港股红利ETF联接C基金501306实时估值图

汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C基金501306实时估值图

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汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合A	1.0704	4.0721%
汇添富数字未来混合C	1.0431	4.0721%
汇添富移动互联股票A	2.8237	3.9289%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	1.7479	3.4928%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	1.7261	3.4928%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.1297	3.2611%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.1011	3.2611%
汇添富数字生活六个月持有混合	1.0297	3.2208%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%