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汇添富港股红利ETF联接C(港股高C) - 基金主页(代码:501306)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2425 -0.0158 -1.27% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2783 -0.0004 -0.0319% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2425
成立日期：2017-11-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：8.6316亿
最近资产：9.14亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：晏阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.18%	-2.18%	1.24%	-0.34%	-1.79%	38.33%	43.11%	27.72%
同类排名	1721/4773	1411/5462	397/5421	814/5209	2923/4366	1970/2954	655/2253	-

汇添富港股红利ETF联接C(501306)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2434	0.07%
2026-09-15	1.2425	-1.27%
2026-09-14	1.2583	0.17%
2026-09-11	1.2562	-0.54%
2026-09-10	1.2630	-0.62%
2026-09-09	1.2709	0.06%

汇添富港股红利ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00316	东方海外国际	24.2000	6.84%	0.49%
01308	海丰国际	86.3000	4.08%	2.17%
01088	中国神华	45.3500	3.63%	-2.67%
01378	中国宏桥	125.1000	3.30%	7.26%
00883	中国海洋石油	57.0000	2.85%	-3.87%
00857	中国石油股份	158.4000	2.79%	-0.65%
00386	中国石油化工股份	233.6000	2.64%	0.66%
00998	中信银行	233.3000	2.61%	4.55%
02343	太平洋航运	426.0000	2.34%	1.40%
03988	中国银行	269.4000	2.31%	2.18%

汇添富港股红利ETF联接C(501306)基金档案

基金代码	501306	基金简称	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C	基金全称
发行日期	2017-11-06~2017-11-17	成立日期	2017-11-24	基金类型	指数型-股票
基金经理	晏阳	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	9.14亿	最近份额	8.6316亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%