汇添富弘瑞回报混合发起式C基金净值查询(022321)
今天最新净值
1.3437
-0.0217 -1.61%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3068
-0.0023 -0.1741%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3437
- 成立日期：2025-01-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.80亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：张朋 陈思行 袁锋
近一月,汇添富弘瑞回报混合发起式C(022321)基金累计收益率2.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022321 |
汇添富弘瑞回报混合发起式C |
1.3143 |
1.3143 |
1.3437 |
1.3437 |
-0.0294 |
-2.24% |
| 2026-09-14 |
022321 |
汇添富弘瑞回报混合发起式C |
1.3437 |
1.3437 |
1.3654 |
1.3654 |
-0.0217 |
-1.61% |
| 2026-09-11 |
022321 |
汇添富弘瑞回报混合发起式C |
1.3654 |
1.3654 |
1.4248 |
1.4248 |
-0.0594 |
-4.35% |
| 2026-09-10 |
022321 |
汇添富弘瑞回报混合发起式C |
1.4248 |
1.4248 |
1.4463 |
1.4463 |
-0.0215 |
-1.51% |
| 2026-09-09 |
022321 |
汇添富弘瑞回报混合发起式C |
1.4463 |
1.4463 |
1.4199 |
1.4199 |
0.0264 |
1.86% |
| 2026-09-08 |
022321 |
汇添富弘瑞回报混合发起式C |
1.4199 |
1.4199 |
1.3824 |
1.3824 |
0.0375 |
2.71% |
| 2026-09-07 |
022321 |
汇添富弘瑞回报混合发起式C |
1.3824 |
1.3824 |
1.3941 |
1.3941 |
-0.0117 |
-0.84% |
| 2026-09-04 |
022321 |
汇添富弘瑞回报混合发起式C |
1.3941 |
1.3941 |
1.4046 |
1.4046 |
-0.0105 |
-0.75% |
| 2026-09-03 |
022321 |
汇添富弘瑞回报混合发起式C |
1.4046 |
1.4046 |
1.3849 |
1.3849 |
0.0197 |
1.42% |
| 2026-09-02 |
022321 |
汇添富弘瑞回报混合发起式C |
1.3849 |
1.3849 |
1.4130 |
1.4130 |
-0.0281 |
-2.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
022321 |
汇添富弘瑞回报混合发起式C |
1.4130 |
1.4130 |
1.4175 |
1.4175 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2026-08-31 |
022321 |
汇添富弘瑞回报混合发起式C |
1.4175 |
1.4175 |
1.4409 |
1.4409 |
-0.0234 |
-1.65% |
| 2026-08-28 |
022321 |
汇添富弘瑞回报混合发起式C |
1.4409 |
1.4409 |
1.4128 |
1.4128 |
0.0281 |
1.99% |
| 2026-08-27 |
022321 |
汇添富弘瑞回报混合发起式C |
1.4128 |
1.4128 |
1.4174 |
1.4174 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2026-08-26 |
022321 |
汇添富弘瑞回报混合发起式C |
1.4174 |
1.4174 |
1.3695 |
1.3695 |
0.0479 |
3.50% |
| 2026-08-25 |
022321 |
汇添富弘瑞回报混合发起式C |
1.3695 |
1.3695 |
1.3993 |
1.3993 |
-0.0298 |
-2.18% |
| 2026-08-24 |
022321 |
汇添富弘瑞回报混合发起式C |
1.3993 |
1.3993 |
1.4074 |
1.4074 |
-0.0081 |
-0.58% |
| 2026-08-21 |
022321 |
汇添富弘瑞回报混合发起式C |
1.4074 |
1.4074 |
1.3553 |
1.3553 |
0.0521 |
3.84% |
| 2026-08-20 |
022321 |
汇添富弘瑞回报混合发起式C |
1.3553 |
1.3553 |
1.3195 |
1.3195 |
0.0358 |
2.71% |
| 2026-08-19 |
022321 |
汇添富弘瑞回报混合发起式C |
1.3195 |
1.3195 |
1.3479 |
1.3479 |
-0.0284 |
-2.11% |
| 2026-08-18 |
022321 |
汇添富弘瑞回报混合发起式C |
1.3479 |
1.3479 |
1.3465 |
1.3465 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
022321 |
汇添富弘瑞回报混合发起式C |
1.3465 |
1.3465 |
1.3047 |
1.3047 |
0.0418 |
3.20% |
