汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇(汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)美元现汇)基金净值查询(018968)
今天最新净值
1.7208
0.0133 0.78%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7208
- 成立日期：2023-08-02
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.2074亿
- 最近资产：0.21亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：过蓓蓓
近一月汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇|汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)美元现汇基金净值查询
近一月,汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇(018968)基金累计收益率-1.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
018968 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.7069 |
1.7069 |
1.7208 |
1.7208 |
-0.0139 |
-0.81% |
| 2026-09-11 |
018968 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.7208 |
1.7208 |
1.7075 |
1.7075 |
0.0133 |
0.78% |
| 2026-09-10 |
018968 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.7075 |
1.7075 |
1.7264 |
1.7264 |
-0.0189 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
018968 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.7264 |
1.7264 |
1.7340 |
1.7340 |
-0.0076 |
-0.44% |
| 2026-09-08 |
018968 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.7340 |
1.7340 |
1.7408 |
1.7408 |
-0.0068 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
018968 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.7408 |
1.7408 |
1.7410 |
1.7410 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
018968 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.7410 |
1.7410 |
1.7397 |
1.7397 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
018968 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.7397 |
1.7397 |
1.7225 |
1.7225 |
0.0172 |
0.99% |
| 2026-09-02 |
018968 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.7225 |
1.7225 |
1.7188 |
1.7188 |
0.0037 |
0.22% |
| 2026-09-01 |
018968 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.7188 |
1.7188 |
1.7401 |
1.7401 |
-0.0213 |
-1.24% |
|
|
| 2026-08-31 |
018968 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.7401 |
1.7401 |
1.7389 |
1.7389 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
018968 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.7389 |
1.7389 |
1.7504 |
1.7504 |
-0.0115 |
-0.66% |
| 2026-08-27 |
018968 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.7504 |
1.7504 |
1.7272 |
1.7272 |
0.0232 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
018968 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.7272 |
1.7272 |
1.7263 |
1.7263 |
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0.05% |
| 2026-08-25 |
018968 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.7263 |
1.7263 |
1.7160 |
1.7160 |
0.0103 |
0.60% |
| 2026-08-24 |
018968 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.7160 |
1.7160 |
1.7321 |
1.7321 |
-0.0161 |
-0.93% |
| 2026-08-21 |
018968 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.7321 |
1.7321 |
1.7266 |
1.7266 |
0.0055 |
0.32% |
| 2026-08-20 |
018968 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.7266 |
1.7266 |
1.7383 |
1.7383 |
-0.0117 |
-0.67% |
| 2026-08-19 |
018968 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.7383 |
1.7383 |
1.7418 |
1.7418 |
-0.0035 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
018968 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.7418 |
1.7418 |
1.7699 |
1.7699 |
-0.0281 |
-1.61% |
| 2026-08-17 |
018968 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.7699 |
1.7699 |
1.7728 |
1.7728 |
-0.0029 |
-0.16% |
