汇添富全球消费混合(QDII)人民币A(添富全球消费混合(QDII)人民币A)基金净值查询(006308)
今天最新净值
2.1878
0.0143 0.66%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
2.4116
0.0086 0.3591%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1878
- 成立日期：2018-09-21
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.5609亿
- 最近资产：2.71亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：郑慧莲
近一月汇添富全球消费混合(QDII)人民币A|添富全球消费混合(QDII)人民币A基金净值查询
近一月,汇添富全球消费混合(QDII)人民币A(006308)基金累计收益率-3.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1808 |
2.1808 |
2.1878 |
2.1878 |
-0.0070 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1878 |
2.1878 |
2.1735 |
2.1735 |
0.0143 |
0.66% |
| 2026-09-10 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1735 |
2.1735 |
2.1931 |
2.1931 |
-0.0196 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1931 |
2.1931 |
2.1992 |
2.1992 |
-0.0061 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1992 |
2.1992 |
2.1971 |
2.1971 |
0.0021 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1971 |
2.1971 |
2.1992 |
2.1992 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1992 |
2.1992 |
2.1886 |
2.1886 |
0.0106 |
0.48% |
| 2026-09-03 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1886 |
2.1886 |
2.1744 |
2.1744 |
0.0142 |
0.65% |
| 2026-09-02 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1744 |
2.1744 |
2.1683 |
2.1683 |
0.0061 |
0.28% |
| 2026-09-01 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1683 |
2.1683 |
2.1899 |
2.1899 |
-0.0216 |
-0.99% |
|
|
| 2026-08-31 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1899 |
2.1899 |
2.2073 |
2.2073 |
-0.0174 |
-0.79% |
| 2026-08-28 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2073 |
2.2073 |
2.1944 |
2.1944 |
0.0129 |
0.59% |
| 2026-08-27 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1944 |
2.1944 |
2.2059 |
2.2059 |
-0.0115 |
-0.52% |
| 2026-08-26 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2059 |
2.2059 |
2.2083 |
2.2083 |
-0.0024 |
-0.11% |
| 2026-08-25 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2083 |
2.2083 |
2.2030 |
2.2030 |
0.0053 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2030 |
2.2030 |
2.2090 |
2.2090 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2090 |
2.2090 |
2.2029 |
2.2029 |
0.0061 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2029 |
2.2029 |
2.2182 |
2.2182 |
-0.0153 |
-0.69% |
| 2026-08-19 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2182 |
2.2182 |
2.2128 |
2.2128 |
0.0054 |
0.24% |
| 2026-08-18 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2128 |
2.2128 |
2.2387 |
2.2387 |
-0.0259 |
-1.17% |
| 2026-08-17 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2387 |
2.2387 |
2.2385 |
2.2385 |
0.0002 |
0.01% |
