汇添富全球消费混合(QDII)人民币A(添富全球消费混合(QDII)人民币A)基金净值查询(006308)
今天最新净值
2.1808
-0.0070 -0.32%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
2.4116
0.0086 0.3591%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1808
- 成立日期：2018-09-21
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.5609亿
- 最近资产：2.71亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：郑慧莲
近一年汇添富全球消费混合(QDII)人民币A|添富全球消费混合(QDII)人民币A基金净值查询
近一年,汇添富全球消费混合(QDII)人民币A(006308)基金累计收益率-11.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1808 |
2.1808 |
2.1878 |
2.1878 |
-0.0070 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1878 |
2.1878 |
2.1735 |
2.1735 |
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| 2026-09-10 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1735 |
2.1735 |
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2.1931 |
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| 2026-09-09 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1931 |
2.1931 |
2.1992 |
2.1992 |
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| 2026-09-08 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
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2.1992 |
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2.1971 |
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| 2026-09-07 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1971 |
2.1971 |
2.1992 |
2.1992 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1992 |
2.1992 |
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2.1886 |
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| 2026-09-03 |
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汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
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2.1886 |
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2.1744 |
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2.1744 |
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汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
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2.1683 |
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|
|
| 2026-08-31 |
006308 |
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2.1899 |
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2.2073 |
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2.2073 |
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2.2059 |
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2.2059 |
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汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
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2.2083 |
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2.2030 |
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| 2026-08-24 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2030 |
2.2030 |
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2.2090 |
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| 2026-08-21 |
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汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2090 |
2.2090 |
2.2029 |
2.2029 |
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| 2026-08-20 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2029 |
2.2029 |
2.2182 |
2.2182 |
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| 2026-08-19 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2182 |
2.2182 |
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2.2128 |
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| 2026-08-18 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2128 |
2.2128 |
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2.2387 |
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| 2026-08-17 |
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汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2387 |
2.2387 |
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2.2385 |
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| 2026-08-14 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
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2.2385 |
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2.2450 |
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| 2026-08-13 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2450 |
2.2450 |
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2.2314 |
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| 2026-08-12 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
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2.2314 |
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| 2026-08-11 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2348 |
2.2348 |
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2.2507 |
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|
|
| 2026-08-10 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2507 |
2.2507 |
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2.2533 |
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| 2026-08-07 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2533 |
2.2533 |
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2.2438 |
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| 2026-08-06 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2438 |
2.2438 |
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2.2464 |
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| 2026-08-05 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2464 |
2.2464 |
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2.2540 |
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| 2026-08-04 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2540 |
2.2540 |
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2.2289 |
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| 2026-08-03 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2289 |
2.2289 |
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2.1932 |
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| 2026-07-31 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1932 |
2.1932 |
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2.1451 |
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| 2026-07-30 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1451 |
2.1451 |
2.1068 |
2.1068 |
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| 2026-07-29 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1068 |
2.1068 |
2.1272 |
2.1272 |
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-0.96% |
| 2026-07-28 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1272 |
2.1272 |
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2.1310 |
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| 2026-07-27 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1310 |
2.1310 |
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2.1262 |
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| 2026-07-24 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1262 |
2.1262 |
2.1425 |
2.1425 |
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| 2026-07-23 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1425 |
2.1425 |
2.1804 |
2.1804 |
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-1.77% |
| 2026-07-22 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1804 |
2.1804 |
2.1988 |
2.1988 |
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| 2026-07-21 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1988 |
2.1988 |
2.1760 |
2.1760 |
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1.04% |
| 2026-07-20 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1760 |
2.1760 |
2.1593 |
2.1593 |
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0.77% |
| 2026-07-17 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1593 |
2.1593 |
2.1960 |
2.1960 |
-0.0367 |
-1.70% |
| 2026-07-16 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1960 |
2.1960 |
2.2127 |
2.2127 |
-0.0167 |
-0.76% |
| 2026-07-15 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2127 |
2.2127 |
2.2027 |
2.2027 |
0.0100 |
0.45% |
| 2026-07-14 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2027 |
2.2027 |
2.1924 |
2.1924 |
0.0103 |
0.47% |
| 2026-07-13 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1924 |
2.1924 |
2.2257 |
2.2257 |
-0.0333 |
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| 2026-07-10 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2257 |
2.2257 |
2.2323 |
2.2323 |
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-0.30% |
| 2026-07-09 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2323 |
2.2323 |
2.2222 |
2.2222 |
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| 2026-07-08 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2222 |
2.2222 |
2.2318 |
2.2318 |
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-0.43% |
| 2026-07-07 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2318 |
2.2318 |
2.2520 |
2.2520 |
-0.0202 |
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| 2026-07-06 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2520 |
2.2520 |
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2.2376 |
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0.64% |
| 2026-07-03 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2376 |
2.2376 |
2.2374 |
2.2374 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2374 |
2.2374 |
2.2406 |
2.2406 |
-0.0032 |
-0.14% |
| 2026-07-01 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2406 |
2.2406 |
2.2558 |
2.2558 |
-0.0152 |
-0.67% |
| 2026-06-30 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2558 |
2.2558 |
2.2463 |
2.2463 |
0.0095 |
0.42% |
| 2026-06-29 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2463 |
2.2463 |
2.2092 |
2.2092 |
0.0371 |
1.65% |
| 2026-06-26 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2092 |
2.2092 |
2.2314 |
2.2314 |
-0.0222 |
-1.00% |
| 2026-06-25 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2314 |
2.2314 |
2.2403 |
2.2403 |
-0.0089 |
-0.40% |
| 2026-06-24 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2403 |
2.2403 |
2.2251 |
2.2251 |
0.0152 |
0.68% |
| 2026-06-23 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2251 |
2.2251 |
2.2635 |
2.2635 |
-0.0384 |
-1.73% |
| 2026-06-22 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2635 |
2.2635 |
2.2893 |
2.2893 |
-0.0258 |
-1.13% |
| 2026-06-18 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2893 |
2.2893 |
2.2666 |
2.2666 |
0.0227 |
1.00% |
| 2026-06-17 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2666 |
2.2666 |
2.2954 |
2.2954 |
-0.0288 |
-1.27% |
| 2026-06-16 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2954 |
2.2954 |
2.3127 |
2.3127 |
-0.0173 |
-0.75% |
| 2026-06-15 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3127 |
2.3127 |
2.2683 |
2.2683 |
0.0444 |
1.92% |
| 2026-06-12 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2683 |
2.2683 |
2.2563 |
2.2563 |
0.0120 |
0.53% |
| 2026-06-11 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2563 |
2.2563 |
2.2353 |
2.2353 |
0.0210 |
0.94% |
| 2026-06-10 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2353 |
2.2353 |
2.2594 |
2.2594 |
-0.0241 |
-1.07% |
| 2026-06-09 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2594 |
2.2594 |
2.2627 |
2.2627 |
-0.0033 |
-0.15% |
| 2026-06-08 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2627 |
2.2627 |
2.2676 |
2.2676 |
-0.0049 |
-0.22% |
| 2026-06-05 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2676 |
2.2676 |
2.3480 |
2.3480 |
-0.0804 |
-3.55% |
| 2026-06-04 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3480 |
2.3480 |
2.3566 |
2.3566 |
-0.0086 |
-0.36% |
| 2026-06-03 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3566 |
2.3566 |
2.3647 |
2.3647 |
-0.0081 |
-0.34% |
| 2026-06-02 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3647 |
2.3647 |
2.3481 |
2.3481 |
0.0166 |
0.71% |
| 2026-06-01 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3481 |
2.3481 |
2.3521 |
2.3521 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2026-05-29 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3521 |
2.3521 |
2.3695 |
2.3695 |
-0.0174 |
-0.73% |
| 2026-05-28 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3695 |
2.3695 |
2.3686 |
2.3686 |
0.0009 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3686 |
2.3686 |
2.3584 |
2.3584 |
0.0102 |
0.43% |
| 2026-05-26 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3584 |
2.3584 |
2.3288 |
2.3288 |
0.0296 |
1.26% |
| 2026-05-25 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3288 |
2.3288 |
2.3306 |
2.3306 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3306 |
2.3306 |
2.3208 |
2.3208 |
0.0098 |
0.42% |
| 2026-05-21 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3208 |
2.3208 |
2.3229 |
2.3229 |
-0.0021 |
-0.09% |
| 2026-05-20 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3229 |
2.3229 |
2.3057 |
2.3057 |
0.0172 |
0.75% |
| 2026-05-19 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3057 |
2.3057 |
2.3236 |
2.3236 |
-0.0179 |
-0.77% |
| 2026-05-18 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3236 |
2.3236 |
2.3374 |
2.3374 |
-0.0138 |
-0.59% |
| 2026-05-15 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3374 |
2.3374 |
2.3804 |
2.3804 |
-0.0430 |
-1.84% |
| 2026-05-14 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3804 |
2.3804 |
2.4063 |
2.4063 |
-0.0259 |
-1.08% |
| 2026-05-13 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4063 |
2.4063 |
2.3823 |
2.3823 |
0.0240 |
1.00% |
| 2026-05-12 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3823 |
2.3823 |
2.3869 |
2.3869 |
-0.0046 |
-0.19% |
| 2026-05-11 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3869 |
2.3869 |
2.4224 |
2.4224 |
-0.0355 |
-1.49% |
| 2026-05-08 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4224 |
2.4224 |
2.4036 |
2.4036 |
0.0188 |
0.78% |
| 2026-05-07 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4036 |
2.4036 |
2.4062 |
2.4062 |
-0.0026 |
-0.11% |
| 2026-04-29 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3547 |
2.3547 |
2.3353 |
2.3353 |
0.0194 |
0.83% |
| 2026-04-28 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3353 |
2.3353 |
2.3453 |
2.3453 |
-0.0100 |
-0.43% |
| 2026-04-27 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3453 |
2.3453 |
2.3506 |
2.3506 |
-0.0053 |
-0.23% |
| 2026-04-24 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3506 |
2.3506 |
2.3298 |
2.3298 |
0.0208 |
0.89% |
| 2026-04-23 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3298 |
2.3298 |
2.3515 |
2.3515 |
-0.0217 |
-0.93% |
| 2026-04-22 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3515 |
2.3515 |
2.3598 |
2.3598 |
-0.0083 |
-0.35% |
| 2026-04-21 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3598 |
2.3598 |
2.3784 |
2.3784 |
-0.0186 |
-0.78% |
| 2026-04-20 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3784 |
2.3784 |
2.3772 |
2.3772 |
0.0012 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3772 |
2.3772 |
2.3819 |
2.3819 |
-0.0047 |
-0.20% |
| 2026-04-16 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3819 |
2.3819 |
2.3668 |
2.3668 |
0.0151 |
0.64% |
| 2026-04-15 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3668 |
2.3668 |
2.3751 |
2.3751 |
-0.0083 |
-0.35% |
| 2026-04-14 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3751 |
2.3751 |
2.3700 |
2.3700 |
0.0051 |
0.22% |
| 2026-04-13 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3700 |
2.3700 |
2.3745 |
2.3745 |
-0.0045 |
-0.19% |
| 2026-04-10 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3745 |
2.3745 |
2.3782 |
2.3782 |
-0.0037 |
-0.16% |
| 2026-04-09 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3782 |
2.3782 |
2.3867 |
2.3867 |
-0.0085 |
-0.36% |
| 2026-04-08 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3867 |
2.3867 |
2.3185 |
2.3185 |
0.0682 |
2.86% |
| 2026-04-07 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3185 |
2.3185 |
2.3192 |
2.3192 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-04-03 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3192 |
2.3192 |
2.3176 |
2.3176 |
0.0016 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3176 |
2.3176 |
2.3375 |
2.3375 |
-0.0199 |
-0.85% |
| 2026-04-01 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3375 |
2.3375 |
2.3259 |
2.3259 |
0.0116 |
0.50% |
| 2026-03-31 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3259 |
2.3259 |
2.3186 |
2.3186 |
0.0073 |
0.31% |
| 2026-03-30 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3186 |
2.3186 |
2.3163 |
2.3163 |
0.0023 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3163 |
2.3163 |
2.3152 |
2.3152 |
0.0011 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3152 |
2.3152 |
2.3551 |
2.3551 |
-0.0399 |
-1.72% |
| 2026-03-25 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3551 |
2.3551 |
2.3478 |
2.3478 |
0.0073 |
0.31% |
| 2026-03-24 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3478 |
2.3478 |
2.3223 |
2.3223 |
0.0255 |
1.09% |
| 2026-03-23 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3223 |
2.3223 |
2.3331 |
2.3331 |
-0.0108 |
-0.46% |
| 2026-03-20 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3331 |
2.3331 |
2.3518 |
2.3518 |
-0.0187 |
-0.80% |
| 2026-03-19 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3518 |
2.3518 |
2.4040 |
2.4040 |
-0.0522 |
-2.22% |
| 2026-03-18 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4040 |
2.4040 |
2.4210 |
2.4210 |
-0.0170 |
-0.70% |
| 2026-03-17 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4210 |
2.4210 |
2.4030 |
2.4030 |
0.0180 |
0.75% |
| 2026-03-16 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4030 |
2.4030 |
2.4039 |
2.4039 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4039 |
2.4039 |
2.4297 |
2.4297 |
-0.0258 |
-1.07% |
| 2026-03-12 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4297 |
2.4297 |
2.4561 |
2.4561 |
-0.0264 |
-1.09% |
| 2026-03-11 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4561 |
2.4561 |
2.4624 |
2.4624 |
-0.0063 |
-0.26% |
| 2026-03-10 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4624 |
2.4624 |
2.4532 |
2.4532 |
0.0092 |
0.38% |
| 2026-03-09 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4532 |
2.4532 |
2.4416 |
2.4416 |
0.0116 |
0.48% |
| 2026-03-06 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4416 |
2.4416 |
2.4401 |
2.4401 |
0.0015 |
0.06% |
| 2026-03-05 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4401 |
2.4401 |
2.4653 |
2.4653 |
-0.0252 |
-1.03% |
| 2026-03-04 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4653 |
2.4653 |
2.4815 |
2.4815 |
-0.0162 |
-0.65% |
| 2026-03-03 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4815 |
2.4815 |
2.5607 |
2.5607 |
-0.0792 |
-3.19% |
| 2026-03-02 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.5607 |
2.5607 |
2.5629 |
2.5629 |
-0.0022 |
-0.09% |
| 2026-02-27 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.5629 |
2.5629 |
2.5457 |
2.5457 |
0.0172 |
0.68% |
| 2026-02-26 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.5457 |
2.5457 |
2.5774 |
2.5774 |
-0.0317 |
-1.25% |
| 2026-02-25 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.5774 |
2.5774 |
2.5797 |
2.5797 |
-0.0023 |
-0.09% |
| 2026-02-24 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.5797 |
2.5797 |
2.5444 |
2.5444 |
0.0353 |
1.37% |
| 2026-02-13 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.5444 |
2.5444 |
2.5918 |
2.5918 |
-0.0474 |
-1.86% |
| 2026-02-12 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.5918 |
2.5918 |
2.6101 |
2.6101 |
-0.0183 |
-0.70% |
| 2026-02-11 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.6101 |
2.6101 |
2.5839 |
2.5839 |
0.0262 |
1.01% |
| 2026-02-10 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.5839 |
2.5839 |
2.5724 |
2.5724 |
0.0115 |
0.45% |
| 2026-02-09 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.5724 |
2.5724 |
2.5417 |
2.5417 |
0.0307 |
1.19% |
| 2026-02-06 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.5417 |
2.5417 |
2.5618 |
2.5618 |
-0.0201 |
-0.79% |
| 2026-02-05 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.5618 |
2.5618 |
2.5834 |
2.5834 |
-0.0216 |
-0.84% |
| 2026-02-04 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.5834 |
2.5834 |
2.5820 |
2.5820 |
0.0014 |
0.05% |
| 2026-02-03 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.5820 |
2.5820 |
2.5520 |
2.5520 |
0.0300 |
1.16% |
| 2026-02-02 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.5520 |
2.5520 |
2.5881 |
2.5881 |
-0.0361 |
-1.41% |
| 2026-01-30 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.5881 |
2.5881 |
2.6797 |
2.6797 |
-0.0916 |
-3.54% |
| 2026-01-29 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.6797 |
2.6797 |
2.6796 |
2.6796 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.6796 |
2.6796 |
2.6181 |
2.6181 |
0.0615 |
2.30% |
| 2026-01-27 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.6181 |
2.6181 |
2.5922 |
2.5922 |
0.0259 |
0.99% |
| 2026-01-26 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.5922 |
2.5922 |
2.5721 |
2.5721 |
0.0201 |
0.78% |
| 2026-01-23 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.5721 |
2.5721 |
2.5549 |
2.5549 |
0.0172 |
0.67% |
| 2026-01-22 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.5549 |
2.5549 |
2.5540 |
2.5540 |
0.0009 |
0.04% |
| 2026-01-21 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.5540 |
2.5540 |
2.5068 |
2.5068 |
0.0472 |
1.85% |
| 2026-01-20 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.5068 |
2.5068 |
2.5218 |
2.5218 |
-0.0150 |
-0.59% |
| 2026-01-19 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.5218 |
2.5218 |
2.5142 |
2.5142 |
0.0076 |
0.30% |
| 2026-01-16 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.5142 |
2.5142 |
2.5178 |
2.5178 |
-0.0036 |
-0.14% |
| 2026-01-15 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.5178 |
2.5178 |
2.5354 |
2.5354 |
-0.0176 |
-0.69% |
| 2026-01-14 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.5354 |
2.5354 |
2.5529 |
2.5529 |
-0.0175 |
-0.69% |
| 2026-01-13 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.5529 |
2.5529 |
2.5585 |
2.5585 |
-0.0056 |
-0.22% |
| 2026-01-12 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.5585 |
2.5585 |
2.5326 |
2.5326 |
0.0259 |
1.02% |
| 2026-01-09 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.5326 |
2.5326 |
2.5109 |
2.5109 |
0.0217 |
0.86% |
| 2026-01-08 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.5109 |
2.5109 |
2.4865 |
2.4865 |
0.0244 |
0.98% |
| 2026-01-07 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4865 |
2.4865 |
2.4895 |
2.4895 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2026-01-06 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4895 |
2.4895 |
2.4679 |
2.4679 |
0.0216 |
0.87% |
| 2026-01-05 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4679 |
2.4679 |
2.4380 |
2.4380 |
0.0299 |
1.21% |
| 2025-12-31 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4380 |
2.4380 |
2.4445 |
2.4445 |
-0.0065 |
-0.27% |
| 2025-12-30 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4445 |
2.4445 |
2.4319 |
2.4319 |
0.0126 |
0.52% |
| 2025-12-29 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4319 |
2.4319 |
2.4576 |
2.4576 |
-0.0257 |
-1.05% |
| 2025-12-26 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4576 |
2.4576 |
2.4532 |
2.4532 |
0.0044 |
0.18% |
| 2025-12-25 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4532 |
2.4532 |
2.4561 |
2.4561 |
-0.0029 |
-0.12% |
| 2025-12-24 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4561 |
2.4561 |
2.4535 |
2.4535 |
0.0026 |
0.11% |
| 2025-12-23 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4535 |
2.4535 |
2.4500 |
2.4500 |
0.0035 |
0.14% |
| 2025-12-22 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4500 |
2.4500 |
2.4279 |
2.4279 |
0.0221 |
0.91% |
| 2025-12-19 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4279 |
2.4279 |
2.4256 |
2.4256 |
0.0023 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4256 |
2.4256 |
2.4115 |
2.4115 |
0.0141 |
0.58% |
| 2025-12-17 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4115 |
2.4115 |
2.4237 |
2.4237 |
-0.0122 |
-0.50% |
| 2025-12-16 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4237 |
2.4237 |
2.4510 |
2.4510 |
-0.0273 |
-1.13% |
| 2025-12-15 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4510 |
2.4510 |
2.4542 |
2.4542 |
-0.0032 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4542 |
2.4542 |
2.4478 |
2.4478 |
0.0064 |
0.26% |
| 2025-12-11 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4478 |
2.4478 |
2.4612 |
2.4612 |
-0.0134 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4612 |
2.4612 |
2.4420 |
2.4420 |
0.0192 |
0.79% |
| 2025-12-09 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4420 |
2.4420 |
2.4650 |
2.4650 |
-0.0230 |
-0.94% |
| 2025-12-08 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4650 |
2.4650 |
2.4978 |
2.4978 |
-0.0328 |
-1.33% |
| 2025-12-05 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4978 |
2.4978 |
2.4860 |
2.4860 |
0.0118 |
0.47% |
| 2025-12-04 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4860 |
2.4860 |
2.4742 |
2.4742 |
0.0118 |
0.48% |
| 2025-12-03 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4742 |
2.4742 |
2.4724 |
2.4724 |
0.0018 |
0.07% |
| 2025-12-02 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4724 |
2.4724 |
2.4673 |
2.4673 |
0.0051 |
0.21% |
| 2025-12-01 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4673 |
2.4673 |
2.4543 |
2.4543 |
0.0130 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4543 |
2.4543 |
2.4370 |
2.4370 |
0.0173 |
0.71% |
| 2025-11-27 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4370 |
2.4370 |
2.4349 |
2.4349 |
0.0021 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4349 |
2.4349 |
2.4226 |
2.4226 |
0.0123 |
0.51% |
| 2025-11-25 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4226 |
2.4226 |
2.3888 |
2.3888 |
0.0338 |
1.40% |
| 2025-11-24 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3888 |
2.3888 |
2.3576 |
2.3576 |
0.0312 |
1.31% |
| 2025-11-21 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3576 |
2.3576 |
2.3551 |
2.3551 |
0.0025 |
0.11% |
| 2025-11-20 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3551 |
2.3551 |
2.3681 |
2.3681 |
-0.0130 |
-0.55% |
| 2025-11-19 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3681 |
2.3681 |
2.3548 |
2.3548 |
0.0133 |
0.56% |
| 2025-11-18 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3548 |
2.3548 |
2.3990 |
2.3990 |
-0.0442 |
-1.88% |
| 2025-11-17 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3990 |
2.3990 |
2.4135 |
2.4135 |
-0.0145 |
-0.60% |
| 2025-11-14 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4135 |
2.4135 |
2.4358 |
2.4358 |
-0.0223 |
-0.92% |
| 2025-11-13 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4358 |
2.4358 |
2.4411 |
2.4411 |
-0.0053 |
-0.22% |
| 2025-11-12 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4411 |
2.4411 |
2.4465 |
2.4465 |
-0.0054 |
-0.22% |
| 2025-11-11 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4465 |
2.4465 |
2.4388 |
2.4388 |
0.0077 |
0.32% |
| 2025-11-10 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4388 |
2.4388 |
2.3896 |
2.3896 |
0.0492 |
2.02% |
| 2025-11-07 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3896 |
2.3896 |
2.4062 |
2.4062 |
-0.0166 |
-0.69% |
| 2025-11-06 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4062 |
2.4062 |
2.3911 |
2.3911 |
0.0151 |
0.63% |
| 2025-11-05 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3911 |
2.3911 |
2.3769 |
2.3769 |
0.0142 |
0.60% |
| 2025-11-04 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3769 |
2.3769 |
2.4076 |
2.4076 |
-0.0307 |
-1.29% |
| 2025-11-03 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4076 |
2.4076 |
2.4010 |
2.4010 |
0.0066 |
0.27% |
| 2025-10-31 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4010 |
2.4010 |
2.3993 |
2.3993 |
0.0017 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3993 |
2.3993 |
2.4078 |
2.4078 |
-0.0085 |
-0.35% |
| 2025-10-29 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4078 |
2.4078 |
2.4122 |
2.4122 |
-0.0044 |
-0.18% |
| 2025-10-28 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4122 |
2.4122 |
2.4439 |
2.4439 |
-0.0317 |
-1.31% |
| 2025-10-27 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4439 |
2.4439 |
2.4213 |
2.4213 |
0.0226 |
0.93% |
| 2025-10-24 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4213 |
2.4213 |
2.4105 |
2.4105 |
0.0108 |
0.45% |
| 2025-10-23 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4105 |
2.4105 |
2.4043 |
2.4043 |
0.0062 |
0.26% |
| 2025-10-22 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4043 |
2.4043 |
2.4242 |
2.4242 |
-0.0199 |
-0.82% |
| 2025-10-21 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4242 |
2.4242 |
2.4182 |
2.4182 |
0.0060 |
0.25% |
| 2025-10-20 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4182 |
2.4182 |
2.3994 |
2.3994 |
0.0188 |
0.78% |
| 2025-10-17 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3994 |
2.3994 |
2.4059 |
2.4059 |
-0.0065 |
-0.27% |
| 2025-10-16 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4059 |
2.4059 |
2.4145 |
2.4145 |
-0.0086 |
-0.36% |
| 2025-10-15 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4145 |
2.4145 |
2.3833 |
2.3833 |
0.0312 |
1.29% |
| 2025-10-14 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3833 |
2.3833 |
2.4176 |
2.4176 |
-0.0343 |
-1.44% |
| 2025-10-13 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4176 |
2.4176 |
2.3894 |
2.3894 |
0.0282 |
1.17% |
| 2025-09-29 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4391 |
2.4391 |
2.4113 |
2.4113 |
0.0278 |
1.15% |
| 2025-09-26 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4113 |
2.4113 |
2.4167 |
2.4167 |
-0.0054 |
-0.22% |
| 2025-09-25 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4167 |
2.4167 |
2.4242 |
2.4242 |
-0.0075 |
-0.31% |
| 2025-09-24 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4242 |
2.4242 |
2.4080 |
2.4080 |
0.0162 |
0.67% |
| 2025-09-23 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4080 |
2.4080 |
2.4302 |
2.4302 |
-0.0222 |
-0.91% |
| 2025-09-22 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4302 |
2.4302 |
2.4546 |
2.4546 |
-0.0244 |
-0.99% |
| 2025-09-17 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4799 |
2.4799 |
2.4734 |
2.4734 |
0.0065 |
0.26% |
