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汇添富国证自由现金流ETF - 基金主页(代码:159276)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0914 -0.0085 -0.77% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2670 -0.0035 -0.2790% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0914
成立日期：2025-07-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.4792亿
最近资产：3.49亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：何丽竹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.10%	-1.63%	-0.10%	0.09%	3.26%	-	-	30.32%
同类排名	3210/4773	607/5462	733/5421	715/5209	1961/4366			-

汇添富国证自由现金流ETF(159276)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0851	-0.58%
2026-09-15	1.0914	-0.77%
2026-09-14	1.0999	-0.04%
2026-09-11	1.1003	-1.11%
2026-09-10	1.1126	-0.47%
2026-09-09	1.1179	0.76%

汇添富国证自由现金流ETF基金动态

汇添富国证自由现金流ETF 罕见一天31只新基金扎堆发行！权益类占主导公募备战下半年开门红

随着市场行情升温，基金公司也积极备战下半年发行市场“开门红”。7月7日至11日当周，全市场再迎来39只基金面市，仅7月7日就有31只基金迎来发行。两只REITs产品的发行上市后，年内新发达12只，国内REITs产品总数将扩容至73只，随着多层次REITs市场体系的日益完善，未来公募REITs指数化产品落地可期。
标签：发行产品权益市场联接投资量化关联基金：大成洞察优势混合汇添富国证自由现金流ETF 永赢中证港股通央企红利ETF

汇添富国证自由现金流ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601728	中国电信	0.0000	8.22%	1.04%
600938	中国海油	0.0000	8.20%	-0.36%
000651	格力电器	0.0000	6.43%	1.79%
601633	长城汽车	0.0000	5.91%	-0.53%
600104	上汽集团	0.0000	5.42%	1.08%
000100	TCL科技	0.0000	5.30%	3.81%
601600	中国铝业	0.0000	3.92%	2.26%
600050	中国联通	0.0000	3.58%	1.57%
601877	正泰电器	0.0000	3.57%	0.20%
000338	潍柴动力	0.0000	3.46%	5.19%

汇添富国证自由现金流ETF(159276)基金档案

基金代码	159276	基金简称	现金流ETF汇添富	基金全称
发行日期	2025-07-07~2025-07-14	成立日期	2025-07-17	基金类型	指数型-股票
基金经理	何丽竹	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	3.49亿	最近份额	3.4792亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%