汇添富增强收益债券A(添富增收A)基金净值查询(519078)
今天最新净值
1.1814
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1830
0.0001 0.0117%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8724
- 成立日期：2008-03-06
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：50.500亿份
- 最近份额：38.2140亿
- 最近资产：44.42亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：甘信宇
近一月汇添富增强收益债券A|添富增收A基金净值查询
近一月,汇添富增强收益债券A(519078)基金累计收益率-0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519078 |
汇添富增强收益债券A |
1.1814 |
1.8724 |
1.1814 |
1.8724 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
519078 |
汇添富增强收益债券A |
1.1814 |
1.8724 |
1.1813 |
1.8723 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
519078 |
汇添富增强收益债券A |
1.1813 |
1.8723 |
1.1818 |
1.8728 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
519078 |
汇添富增强收益债券A |
1.1818 |
1.8728 |
1.1821 |
1.8731 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
519078 |
汇添富增强收益债券A |
1.1821 |
1.8731 |
1.1822 |
1.8732 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
519078 |
汇添富增强收益债券A |
1.1822 |
1.8732 |
1.1821 |
1.8731 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
519078 |
汇添富增强收益债券A |
1.1821 |
1.8731 |
1.1817 |
1.8727 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
519078 |
汇添富增强收益债券A |
1.1817 |
1.8727 |
1.1818 |
1.8728 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
519078 |
汇添富增强收益债券A |
1.1818 |
1.8728 |
1.1812 |
1.8722 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
519078 |
汇添富增强收益债券A |
1.1812 |
1.8722 |
1.1819 |
1.8729 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
519078 |
汇添富增强收益债券A |
1.1819 |
1.8729 |
1.1816 |
1.8726 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
519078 |
汇添富增强收益债券A |
1.1816 |
1.8726 |
1.1816 |
1.8726 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
519078 |
汇添富增强收益债券A |
1.1816 |
1.8726 |
1.1819 |
1.8729 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
519078 |
汇添富增强收益债券A |
1.1819 |
1.8729 |
1.1825 |
1.8735 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
519078 |
汇添富增强收益债券A |
1.1825 |
1.8735 |
1.1826 |
1.8736 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
519078 |
汇添富增强收益债券A |
1.1826 |
1.8736 |
1.1825 |
1.8735 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
519078 |
汇添富增强收益债券A |
1.1825 |
1.8735 |
1.1825 |
1.8735 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
519078 |
汇添富增强收益债券A |
1.1825 |
1.8735 |
1.1831 |
1.8741 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
519078 |
汇添富增强收益债券A |
1.1831 |
1.8741 |
1.1839 |
1.8749 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
519078 |
汇添富增强收益债券A |
1.1839 |
1.8749 |
1.1875 |
1.8785 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2026-08-18 |
519078 |
汇添富增强收益债券A |
1.1875 |
1.8785 |
1.1875 |
1.8785 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
519078 |
汇添富增强收益债券A |
1.1875 |
1.8785 |
1.1861 |
1.8771 |
0.0014 |
0.12% |
