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汇添富增强收益债券A(添富增收A) - 基金主页(代码:519078)

今天最新净值 1.1821 0.0007 0.06% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1830 0.0001 0.0117% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.8731
  • 成立日期:2008-03-06
  • 基金类型:债券型-混合一级
  • 成立份额:50.500亿份
  • 最近份额:38.2140亿
  • 最近资产:44.42亿
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:甘信宇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.73% 0.03% -0.45% -0.56% 1.21% 6.50% 12.26% 115.10%
同类排名 613/744 418/760 616/762 616/760 584/716 261/613 124/534 -
汇添富增强收益债券A(519078)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.1822 0.01%
2026-09-16 1.1821 0.06%
2026-09-15 1.1814 0.00%
2026-09-14 1.1814 0.01%
2026-09-11 1.1813 -0.04%
2026-09-10 1.1818 -0.03%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-09-24 2024-09-24 2024-09-26 分红 每份派现金0.0600元
2024-01-15 2024-01-15 2024-01-17 分红 每份派现金0.0470元
2020-01-10 2020-01-10 2020-01-14 分红 每份派现金0.0450元
2019-01-21 2019-01-21 2019-01-22 分红 每份派现金0.0450元
2016-01-12 2016-01-12 2016-01-14 分红 每份派现金0.0600元
汇添富增强收益债券A基金动态
汇添富增强收益债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601339 百隆东方 145.1600 0.85% 3.16%
汇添富增强收益债券A(519078)基金档案
基金代码 519078 基金简称 汇添富增强收益债券A 基金全称 汇添富增强收益债券型证券投资基金
发行日期 2008-01-21 成立日期 2008-03-06 基金类型 债券型-混合一级
基金经理 甘信宇 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 44.42亿 最近份额 38.2140亿 成立份额 50.500亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.30%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%