| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.73% | 0.03% | -0.45% | -0.56% | 1.21% | 6.50% | 12.26% | 115.10% |
| 同类排名 | 613/744 | 418/760 | 616/762 | 616/760 | 584/716 | 261/613 | 124/534 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.1822 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 1.1821 | 0.06% |
| 2026-09-15 | 1.1814 | 0.00% |
| 2026-09-14 | 1.1814 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 1.1813 | -0.04% |
| 2026-09-10 | 1.1818 | -0.03% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0470元 |
| 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-14 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 2019-01-21 | 2019-01-21 | 2019-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 2016-01-12 | 2016-01-12 | 2016-01-14 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 1.2613 | 4.33% |
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 1.2777 | 4.32% |
| 汇添富港股通专注成长 | 0.5888 | 3.75% |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 2.5387 | 3.65% |
| 科创芯50 | 2.3681 | 3.58% |
| 科基100 | 1.8629 | 3.58% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 1.8675 | 3.55% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 1.8406 | 3.54% |
| 芯片基金 | 1.3997 | 3.54% |
| 汇添富上证科创板100ETF联接A | 1.7765 | 3.50% |