汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A(汇添富养老2040五年持有混合(FOF))基金净值查询(007059)
今天最新净值
1.6371
-0.0109 -0.66%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6371
- 成立日期：2019-04-29
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：2.9150亿
- 最近资产：2.58亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：李彪
近一月汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A|汇添富养老2040五年持有混合(FOF)基金净值查询
近一月,汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A(007059)基金累计收益率-2.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
007059 |
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A |
1.6203 |
1.6203 |
1.6371 |
1.6371 |
-0.0168 |
-1.03% |
| 2026-09-11 |
007059 |
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A |
1.6371 |
1.6371 |
1.6480 |
1.6480 |
-0.0109 |
-0.66% |
| 2026-09-10 |
007059 |
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A |
1.6480 |
1.6480 |
1.6591 |
1.6591 |
-0.0111 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
007059 |
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A |
1.6591 |
1.6591 |
1.6523 |
1.6523 |
0.0068 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
007059 |
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A |
1.6523 |
1.6523 |
1.6496 |
1.6496 |
0.0027 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
007059 |
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A |
1.6496 |
1.6496 |
1.6258 |
1.6258 |
0.0238 |
1.44% |
| 2026-09-04 |
007059 |
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A |
1.6258 |
1.6258 |
1.6327 |
1.6327 |
-0.0069 |
-0.42% |
| 2026-09-03 |
007059 |
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A |
1.6327 |
1.6327 |
1.6282 |
1.6282 |
0.0045 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
007059 |
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A |
1.6282 |
1.6282 |
1.6429 |
1.6429 |
-0.0147 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
007059 |
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A |
1.6429 |
1.6429 |
1.6595 |
1.6595 |
-0.0166 |
-1.01% |
|
|
| 2026-08-31 |
007059 |
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A |
1.6595 |
1.6595 |
1.6554 |
1.6554 |
0.0041 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
007059 |
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A |
1.6554 |
1.6554 |
1.6644 |
1.6644 |
-0.0090 |
-0.54% |
| 2026-08-27 |
007059 |
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A |
1.6644 |
1.6644 |
1.6411 |
1.6411 |
0.0233 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
007059 |
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A |
1.6411 |
1.6411 |
1.6344 |
1.6344 |
0.0067 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
007059 |
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A |
1.6344 |
1.6344 |
1.6366 |
1.6366 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
007059 |
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A |
1.6366 |
1.6366 |
1.6591 |
1.6591 |
-0.0225 |
-1.37% |
| 2026-08-21 |
007059 |
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A |
1.6591 |
1.6591 |
1.6438 |
1.6438 |
0.0153 |
0.93% |
| 2026-08-20 |
007059 |
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A |
1.6438 |
1.6438 |
1.6337 |
1.6337 |
0.0101 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
007059 |
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A |
1.6337 |
1.6337 |
1.6914 |
1.6914 |
-0.0577 |
-3.53% |
| 2026-08-18 |
007059 |
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A |
1.6914 |
1.6914 |
1.7034 |
1.7034 |
-0.0120 |
-0.70% |
| 2026-08-17 |
007059 |
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A |
1.7034 |
1.7034 |
1.6674 |
1.6674 |
0.0360 |
2.11% |
