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汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A(汇添富养老2040五年持有混合(FOF)) - 基金主页(代码:007059)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6150 -0.0053 -0.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6150
成立日期：2019-04-29
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.9150亿
最近资产：2.58亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：李彪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.00%	-1.39%	-1.88%	-8.41%	7.17%	41.31%	24.84%	59.22%
同类排名	33/267	232/282	143/282	254/282	33/254	45/233	43/200	-

汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A(007059)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.6150	-0.33%
2026-09-14	1.6203	-1.03%
2026-09-11	1.6371	-0.66%
2026-09-10	1.6480	-0.67%
2026-09-09	1.6591	0.41%
2026-09-08	1.6523	0.16%

汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A(007059)基金档案

基金代码	007059	基金简称	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2019-04-08~2019-04-25	成立日期	2019-04-29	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	李彪	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	2.58亿元	最近份额	2.9150亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%