基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A(汇添富养老2040五年持有混合(FOF))基金净值查询(007059)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6371 -0.0109 -0.66% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6371
成立日期：2019-04-29
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.9150亿
最近资产：2.58亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：李彪

近一周汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A|汇添富养老2040五年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A(007059)基金累计收益率-1.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.6203	1.6203	1.6371	1.6371	-0.0168	-1.03%
2026-09-11	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.6371	1.6371	1.6480	1.6480	-0.0109	-0.66%
2026-09-10	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.6480	1.6480	1.6591	1.6591	-0.0111	-0.67%

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%