汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A(汇添富养老2040五年持有混合(FOF))基金净值查询(007059)

今天最新净值 1.6371 -0.0109 -0.66% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6371
成立日期：2019-04-29
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.9150亿
最近资产：2.58亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：李彪

近一季汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A|汇添富养老2040五年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A(007059)基金累计收益率-5.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.6203	1.6203	1.6371	1.6371	-0.0168	-1.03%
2026-09-11	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.6371	1.6371	1.6480	1.6480	-0.0109	-0.66%
2026-09-10	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.6480	1.6480	1.6591	1.6591	-0.0111	-0.67%
2026-09-09	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.6591	1.6591	1.6523	1.6523	0.0068	0.41%
2026-09-08	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.6523	1.6523	1.6496	1.6496	0.0027	0.16%
2026-09-07	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.6496	1.6496	1.6258	1.6258	0.0238	1.44%
2026-09-04	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.6258	1.6258	1.6327	1.6327	-0.0069	-0.42%
2026-09-03	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.6327	1.6327	1.6282	1.6282	0.0045	0.28%
2026-09-02	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.6282	1.6282	1.6429	1.6429	-0.0147	-0.90%
2026-09-01	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.6429	1.6429	1.6595	1.6595	-0.0166	-1.01%

2026-08-31	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.6595	1.6595	1.6554	1.6554	0.0041	0.25%
2026-08-28	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.6554	1.6554	1.6644	1.6644	-0.0090	-0.54%
2026-08-27	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.6644	1.6644	1.6411	1.6411	0.0233	1.40%
2026-08-26	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.6411	1.6411	1.6344	1.6344	0.0067	0.41%
2026-08-25	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.6344	1.6344	1.6366	1.6366	-0.0022	-0.13%
2026-08-24	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.6366	1.6366	1.6591	1.6591	-0.0225	-1.37%
2026-08-21	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.6591	1.6591	1.6438	1.6438	0.0153	0.93%
2026-08-20	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.6438	1.6438	1.6337	1.6337	0.0101	0.62%
2026-08-19	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.6337	1.6337	1.6914	1.6914	-0.0577	-3.53%
2026-08-18	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.6914	1.6914	1.7034	1.7034	-0.0120	-0.70%
2026-08-17	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.7034	1.7034	1.6674	1.6674	0.0360	2.11%
2026-08-14	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.6674	1.6674	1.6556	1.6556	0.0118	0.71%
2026-08-13	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.6556	1.6556	1.6640	1.6640	-0.0084	-0.50%
2026-08-12	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.6640	1.6640	1.6444	1.6444	0.0196	1.18%
2026-08-11	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.6444	1.6444	1.6568	1.6568	-0.0124	-0.75%

2026-08-10	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.6568	1.6568	1.6597	1.6597	-0.0029	-0.17%
2026-08-07	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.6597	1.6597	1.6349	1.6349	0.0248	1.49%
2026-08-06	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.6349	1.6349	1.6290	1.6290	0.0059	0.36%
2026-08-05	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.6290	1.6290	1.6002	1.6002	0.0288	1.77%
2026-08-04	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.6002	1.6002	1.5559	1.5559	0.0443	2.77%
2026-08-03	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.5559	1.5559	1.5660	1.5660	-0.0101	-0.64%
2026-07-31	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.5660	1.5660	1.5372	1.5372	0.0288	1.84%
2026-07-30	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.5372	1.5372	1.5658	1.5658	-0.0286	-1.86%
2026-07-29	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.5658	1.5658	1.5677	1.5677	-0.0019	-0.12%
2026-07-28	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.5677	1.5677	1.6325	1.6325	-0.0648	-4.13%
2026-07-27	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.6325	1.6325	1.6092	1.6092	0.0233	1.43%
2026-07-24	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.6092	1.6092	1.6424	1.6424	-0.0332	-2.06%
2026-07-23	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.6424	1.6424	1.6407	1.6407	0.0017	0.10%
2026-07-22	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.6407	1.6407	1.6561	1.6561	-0.0154	-0.93%
2026-07-21	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.6561	1.6561	1.5918	1.5918	0.0643	3.88%
2026-07-20	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.5918	1.5918	1.6065	1.6065	-0.0147	-0.92%
2026-07-17	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.6065	1.6065	1.6782	1.6782	-0.0717	-4.46%
2026-07-16	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.6782	1.6782	1.7140	1.7140	-0.0358	-2.13%
2026-07-15	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.7140	1.7140	1.7314	1.7314	-0.0174	-1.02%
2026-07-14	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.7314	1.7314	1.6855	1.6855	0.0459	2.65%
2026-07-13	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.6855	1.6855	1.7336	1.7336	-0.0481	-2.85%
2026-07-10	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.7336	1.7336	1.7678	1.7678	-0.0342	-1.97%
2026-07-09	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.7678	1.7678	1.7255	1.7255	0.0423	2.39%
2026-07-08	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.7255	1.7255	1.7385	1.7385	-0.0130	-0.75%
2026-07-07	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.7385	1.7385	1.7614	1.7614	-0.0229	-1.32%
2026-07-06	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.7614	1.7614	1.7775	1.7775	-0.0161	-0.91%
2026-07-03	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.7775	1.7775	1.7635	1.7635	0.0140	0.79%
2026-07-02	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.7635	1.7635	1.8237	1.8237	-0.0602	-3.41%
2026-07-01	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.8237	1.8237	1.8485	1.8485	-0.0248	-1.36%
2026-06-30	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.8485	1.8485	1.8210	1.8210	0.0275	1.49%
2026-06-29	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.8210	1.8210	1.8178	1.8178	0.0032	0.18%
2026-06-26	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.8178	1.8178	1.8596	1.8596	-0.0418	-2.30%
2026-06-25	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.8596	1.8596	1.8342	1.8342	0.0254	1.37%
2026-06-24	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.8342	1.8342	1.8158	1.8158	0.0184	1.01%
2026-06-23	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.8158	1.8158	1.8685	1.8685	-0.0527	-2.90%
2026-06-22	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.8685	1.8685	1.8354	1.8354	0.0331	1.77%
2026-06-18	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.8354	1.8354	1.8084	1.8084	0.0270	1.47%
2026-06-17	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.8084	1.8084	1.7863	1.7863	0.0221	1.22%

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%