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汇添富香港优势精选混合(QDII)A(汇添富香港) - 基金主页(代码:470888)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1610 -0.0050 -0.43% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3093 0.0173 1.3370% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3110
成立日期：2010-06-25
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：5.226亿份
最近份额：2.1557亿
最近资产：2.27亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：张韡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.87%	-3.73%	-6.82%	7.60%	-28.77%	91.27%	77.25%	44.77%
同类排名	71/108	84/119	91/119	13/117	92/99	19/94	22/74	-

汇添富香港优势精选混合(QDII)A(470888)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1680	0.60%
2026-09-16	1.1610	-0.43%
2026-09-15	1.1660	-1.89%
2026-09-14	1.1880	3.03%
2026-09-11	1.1520	-1.74%
2026-09-10	1.1720	-2.90%

汇添富香港优势精选混合(QDII)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-11-15	2017-11-14	2017-11-17	分红	每份派现金0.1200元
2014-01-20	2014-01-17	2014-01-28	分红	每份派现金0.0100元
2011-01-20	2011-01-19	2011-01-31	分红	每份派现金0.0200元

汇添富香港优势精选混合(QDII)A基金动态

汇添富香港优势精选混合(QDII)A 沪港通开车在即 QDII基金如何调整战局

南方中国中小盘基金经理黄亮：从我们QDII基金而言，我们会牢牢把握未来港股市场出现的主题投资机会。短期的主题是“沪港通”，中期的主题是国企改革，而长期主题是中国经济结构转型受益的行业和板块：新能源、环保和高端装备。
标签： QDII基金沪港通关联基金：华夏全球股票(QDII)(人民币) 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 华安香港精选股票(QDII) 华安大中华升级股票(QDII)A 博时大中华亚太精选博时抗通胀增强回报嘉实海外中国股票混合嘉实全球房地产(QDII)

汇添富香港优势精选混合(QDII)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01530	三生制药	0.0000	10.27%	3.54%
01276	恒瑞医药	0.0000	9.87%	1.94%
06990	科伦博泰生物	0.0000	9.82%	5.53%
01801	信达生物	0.0000	9.57%	5.10%
01093	石药集团	0.0000	9.37%	0.60%
02595	劲方医药-B	0.0000	6.24%	1.29%
03692	翰森制药	0.0000	4.13%	2.98%
02142	和铂医药-B	0.0000	3.56%	3.67%
02509	荃信生物-B	0.0000	3.18%	5.82%
09995	荣昌生物	0.0000	2.92%	4.35%

汇添富香港优势精选混合(QDII)A(470888)基金档案

基金代码	470888	基金简称	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	基金全称	汇添富香港优势精选股票型证券投资基金
发行日期	2010-05-20	成立日期	2010-06-25	基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	张韡	基金托管人	工商银行	基金公司	汇添富基金
最近资产	2.27亿元	最近份额	2.1557亿	成立份额	5.226亿份
管理费率	1.60%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药精选混合(QDII)A	0.9963	1.99%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9911	1.98%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1344	1.20%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9072	1.11%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8899	0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8854	0.88%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0243	0.29%
华宝致远混合(QDII)A	1.7083	2.75%
华宝致远混合(QDII)C	1.6626	2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1622	2.71%