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汇添富香港优势精选混合(QDII)A(汇添富香港)基金净值查询(470888)

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今天最新净值 1.1880 0.0360 3.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3093 0.0173 1.3370% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3380
成立日期：2010-06-25
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：5.226亿份
最近份额：2.1557亿
最近资产：2.27亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：张韡

近一周汇添富香港优势精选混合(QDII)A|汇添富香港基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富香港优势精选混合(QDII)A(470888)基金累计收益率-3.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.1660	1.3160	1.1880	1.3380	-0.0220	-1.89%
2026-09-14	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.1880	1.3380	1.1520	1.3020	0.0360	3.03%
2026-09-11	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.1520	1.3020	1.1720	1.3220	-0.0200	-1.74%
2026-09-10	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.1720	1.3220	1.2060	1.3560	-0.0340	-2.90%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%