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汇添富香港优势精选混合(QDII)A(汇添富香港)(470888)基金分红送配

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今天最新净值 1.1660 -0.0220 -1.89%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3160
成立日期：2010-06-25
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：5.226亿份
最近份额：2.1557亿
最近资产：2.27亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：张韡

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2017-11-15	2017-11-14	2017-11-17	每份派现金0.1200元
2014-01-20	2014-01-17	2014-01-28	每份派现金0.0100元
2011-01-20	2011-01-19	2011-01-31	每份派现金0.0200元

基金动态

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.71%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.80%