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汇添富香港优势精选混合(QDII)A(汇添富香港)基金盘中实时估值(470888)

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今天最新净值 1.1520 -0.0200 -1.74% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3020
成立日期：2010-06-25
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：5.226亿份
最近份额：2.1557亿
最近资产：2.27亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：张韡

汇添富香港优势精选混合(QDII)A基金470888重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01530	三生制药	0.0000	10.27%	3.54%	0.3636%
01276	恒瑞医药	0.0000	9.87%	1.94%	0.1915%
06990	科伦博泰生物	0.0000	9.82%	5.53%	0.5430%
01801	信达生物	0.0000	9.57%	5.10%	0.4881%
01093	石药集团	0.0000	9.37%	0.60%	0.0562%
02595	劲方医药-B	0.0000	6.24%	1.29%	0.0805%
03692	翰森制药	0.0000	4.13%	2.98%	0.1231%
02142	和铂医药-B	0.0000	3.56%	3.67%	0.1307%
02509	荃信生物-B	0.0000	3.18%	5.82%	0.1851%
09995	荣昌生物	0.0000	2.92%	4.35%	0.1270%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
68.93%		2.2888%		89.30%

汇添富香港优势精选混合(QDII)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	3.03%	2.88%
2026-09-11	-1.74%	2.88%
2026-09-10	-2.90%	2.88%
2026-09-09	-1.66%	2.88%
2026-09-08	-0.49%	2.88%
2026-09-07	-0.73%	2.88%
2026-09-04	-0.08%	2.88%
2026-09-03	1.85%	2.88%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富香港优势精选混合(QDII)A基金470888实时估值图

汇添富香港优势精选混合(QDII)A基金470888实时估值图

汇添富香港优势精选混合(QDII)A基金动态

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汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合A	1.0704	4.0721%
汇添富数字未来混合C	1.0431	4.0721%
汇添富移动互联股票A	2.8237	3.9289%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	1.7479	3.4928%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	1.7261	3.4928%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.1297	3.2611%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.1011	3.2611%
汇添富数字生活六个月持有混合	1.0297	3.2208%

QDII-混合偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.2649	3.6605%
天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.2454	3.6605%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	2.9401	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.4258	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.8879	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.4181	3.5258%
海富通中国海外混合	2.0937	2.4029%
华宝海外中国成长混合	1.5965	2.0790%