汇添富香港优势精选混合(QDII)A(汇添富香港)基金净值查询(470888)
今天最新净值
1.1520
-0.0200 -1.74%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.3093
0.0173 1.3370%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3020
- 成立日期：2010-06-25
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：5.226亿份
- 最近份额：2.1557亿
- 最近资产：2.27亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：张韡
近一年汇添富香港优势精选混合(QDII)A|汇添富香港基金净值查询
近一年,汇添富香港优势精选混合(QDII)A(470888)基金累计收益率-29.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.1880 |
1.3380 |
1.1520 |
1.3020 |
0.0360 |
3.03% |
| 2026-09-11 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.1520 |
1.3020 |
1.1720 |
1.3220 |
-0.0200 |
-1.74% |
| 2026-09-10 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.1720 |
1.3220 |
1.2060 |
1.3560 |
-0.0340 |
-2.90% |
| 2026-09-09 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2060 |
1.3560 |
1.2260 |
1.3760 |
-0.0200 |
-1.66% |
| 2026-09-08 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2260 |
1.3760 |
1.2320 |
1.3820 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2320 |
1.3820 |
1.2410 |
1.3910 |
-0.0090 |
-0.73% |
| 2026-09-04 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2410 |
1.3910 |
1.2420 |
1.3920 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2420 |
1.3920 |
1.2190 |
1.3690 |
0.0230 |
1.85% |
| 2026-09-02 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2190 |
1.3690 |
1.2130 |
1.3630 |
0.0060 |
0.49% |
| 2026-09-01 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2130 |
1.3630 |
1.2340 |
1.3840 |
-0.0210 |
-1.73% |
|
|
| 2026-08-31 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2340 |
1.3840 |
1.2750 |
1.4250 |
-0.0410 |
-3.32% |
| 2026-08-28 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2750 |
1.4250 |
1.2920 |
1.4420 |
-0.0170 |
-1.33% |
| 2026-08-27 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2920 |
1.4420 |
1.2780 |
1.4280 |
0.0140 |
1.08% |
| 2026-08-26 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2780 |
1.4280 |
1.2720 |
1.4220 |
0.0060 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2720 |
1.4220 |
1.2490 |
1.3990 |
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1.81% |
| 2026-08-24 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2490 |
1.3990 |
1.2720 |
1.4220 |
-0.0230 |
-1.84% |
| 2026-08-21 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2720 |
1.4220 |
1.2650 |
1.4150 |
0.0070 |
0.55% |
| 2026-08-20 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2650 |
1.4150 |
1.2340 |
1.3840 |
0.0310 |
2.45% |
| 2026-08-19 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2340 |
1.3840 |
1.2560 |
1.4060 |
-0.0220 |
-1.78% |
| 2026-08-18 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2560 |
1.4060 |
1.2490 |
1.3990 |
0.0070 |
0.56% |
| 2026-08-17 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2490 |
1.3990 |
1.2460 |
1.3960 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-08-14 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2460 |
1.3960 |
1.2700 |
1.4200 |
-0.0240 |
-1.93% |
| 2026-08-13 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2700 |
1.4200 |
1.2620 |
1.4120 |
0.0080 |
0.63% |
| 2026-08-12 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2620 |
1.4120 |
1.2740 |
1.4240 |
-0.0120 |
-0.95% |
| 2026-08-11 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2740 |
1.4240 |
1.2730 |
1.4230 |
0.0010 |
0.08% |
|
|
| 2026-08-10 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2730 |
1.4230 |
1.2580 |
1.4080 |
0.0150 |
1.18% |
| 2026-08-07 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2580 |
1.4080 |
1.1970 |
1.3470 |
0.0610 |
4.85% |
| 2026-08-06 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.1970 |
1.3470 |
1.1930 |
1.3430 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-08-05 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.1930 |
1.3430 |
1.1810 |
1.3310 |
0.0120 |
1.01% |
| 2026-08-04 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.1810 |
1.3310 |
1.1650 |
1.3150 |
0.0160 |
1.35% |
| 2026-08-03 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.1650 |
1.3150 |
1.1720 |
1.3220 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2026-07-31 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.1720 |
1.3220 |
1.1650 |
1.3150 |
0.0070 |
0.60% |
| 2026-07-30 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.1650 |
1.3150 |
1.1910 |
1.3410 |
-0.0260 |
-2.23% |
| 2026-07-29 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.1910 |
1.3410 |
1.1930 |
1.3430 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-07-28 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.1930 |
1.3430 |
1.2060 |
1.3560 |
-0.0130 |
-1.08% |
| 2026-07-27 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2060 |
1.3560 |
1.2130 |
1.3630 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2026-07-24 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2130 |
1.3630 |
1.2220 |
1.3720 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2026-07-23 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2220 |
1.3720 |
1.2250 |
1.3750 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-07-22 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2250 |
1.3750 |
1.2170 |
1.3670 |
0.0080 |
0.66% |
| 2026-07-21 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2170 |
1.3670 |
1.2160 |
1.3660 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-20 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2160 |
1.3660 |
1.1720 |
1.3220 |
0.0440 |
3.62% |
| 2026-07-17 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.1720 |
1.3220 |
1.2490 |
1.3990 |
-0.0770 |
-6.57% |
| 2026-07-16 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2490 |
1.3990 |
1.2630 |
1.4130 |
-0.0140 |
-1.12% |
| 2026-07-15 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2630 |
1.4130 |
1.2100 |
1.3600 |
0.0530 |
4.20% |
| 2026-07-14 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2100 |
1.3600 |
1.2120 |
1.3620 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-07-13 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2120 |
1.3620 |
1.2220 |
1.3720 |
-0.0100 |
-0.82% |
| 2026-07-10 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2220 |
1.3720 |
1.1790 |
1.3290 |
0.0430 |
3.52% |
| 2026-07-09 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.1790 |
1.3290 |
1.1860 |
1.3360 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2026-07-08 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.1860 |
1.3360 |
1.2090 |
1.3590 |
-0.0230 |
-1.94% |
| 2026-07-07 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2090 |
1.3590 |
1.2440 |
1.3940 |
-0.0350 |
-2.89% |
| 2026-07-06 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2440 |
1.3940 |
1.2110 |
1.3610 |
0.0330 |
2.65% |
| 2026-07-03 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2110 |
1.3610 |
1.1670 |
1.3170 |
0.0440 |
3.63% |
| 2026-07-02 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.1670 |
1.3170 |
1.1180 |
1.2680 |
0.0490 |
4.20% |
| 2026-07-01 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.1180 |
1.2680 |
1.1190 |
1.2690 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.1190 |
1.2690 |
1.1300 |
1.2800 |
-0.0110 |
-0.98% |
| 2026-06-29 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.1300 |
1.2800 |
1.0530 |
1.2030 |
0.0770 |
6.81% |
| 2026-06-26 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.0530 |
1.2030 |
1.0730 |
1.2230 |
-0.0200 |
-1.90% |
| 2026-06-25 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.0730 |
1.2230 |
1.0900 |
1.2400 |
-0.0170 |
-1.58% |
| 2026-06-24 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.0900 |
1.2400 |
1.0800 |
1.2300 |
0.0100 |
0.92% |
| 2026-06-23 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.0800 |
1.2300 |
1.0710 |
1.2210 |
0.0090 |
0.84% |
| 2026-06-22 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.0710 |
1.2210 |
1.0820 |
1.2320 |
-0.0110 |
-1.02% |
| 2026-06-18 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.0820 |
1.2320 |
1.0720 |
1.2220 |
0.0100 |
0.93% |
| 2026-06-17 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.0720 |
1.2220 |
1.0790 |
1.2290 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2026-06-16 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.0790 |
1.2290 |
1.0980 |
1.2480 |
-0.0190 |
-1.76% |
| 2026-06-15 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.0980 |
1.2480 |
1.0960 |
1.2460 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-06-12 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.0960 |
1.2460 |
1.0760 |
1.2260 |
0.0200 |
1.82% |
| 2026-06-11 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.0760 |
1.2260 |
1.0760 |
1.2260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.0760 |
1.2260 |
1.0560 |
1.2060 |
0.0200 |
1.86% |
| 2026-06-09 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.0560 |
1.2060 |
1.0550 |
1.2050 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-08 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.0550 |
1.2050 |
1.0860 |
1.2360 |
-0.0310 |
-2.94% |
| 2026-06-05 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.0860 |
1.2360 |
1.0760 |
1.2260 |
0.0100 |
0.93% |
| 2026-06-04 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.0760 |
1.2260 |
1.0880 |
1.2380 |
-0.0120 |
-1.12% |
| 2026-06-03 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.0880 |
1.2380 |
1.1210 |
1.2710 |
-0.0330 |
-3.03% |
| 2026-06-02 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.1210 |
1.2710 |
1.1520 |
1.3020 |
-0.0310 |
-2.77% |
| 2026-06-01 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.1520 |
1.3020 |
1.1890 |
1.3390 |
-0.0370 |
-3.21% |
| 2026-05-29 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.1890 |
1.3390 |
1.1440 |
1.2940 |
0.0450 |
3.78% |
| 2026-05-28 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.1440 |
1.2940 |
1.1990 |
1.3490 |
-0.0550 |
-4.81% |
| 2026-05-27 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.1990 |
1.3490 |
1.2000 |
1.3500 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-05-26 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2000 |
1.3500 |
1.2270 |
1.3770 |
-0.0270 |
-2.25% |
| 2026-05-25 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2270 |
1.3770 |
1.2280 |
1.3780 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2280 |
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| 2026-05-21 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2220 |
1.3720 |
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0.74% |
| 2026-05-20 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2130 |
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1.3640 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-05-19 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2140 |
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| 2026-05-18 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2240 |
1.3740 |
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| 2026-05-15 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
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| 2026-05-14 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2780 |
1.4280 |
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-1.96% |
| 2026-05-13 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3030 |
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| 2026-05-12 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3250 |
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1.3270 |
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-0.15% |
| 2026-05-11 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3270 |
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470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3240 |
1.4740 |
1.3450 |
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-1.59% |
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470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3450 |
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1.3310 |
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1.05% |
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470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3440 |
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470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3480 |
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-2.30% |
| 2026-04-27 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3790 |
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-2.25% |
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470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
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470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
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470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.4340 |
1.5840 |
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-0.62% |
| 2026-04-21 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.4430 |
1.5930 |
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| 2026-04-20 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.4600 |
1.6100 |
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1.6210 |
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-0.75% |
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470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.4710 |
1.6210 |
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| 2026-04-16 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.4830 |
1.6330 |
1.4800 |
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0.20% |
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470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
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470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.4210 |
1.5710 |
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0.99% |
| 2026-04-13 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.4070 |
1.5570 |
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1.5750 |
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-1.28% |
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470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.4250 |
1.5750 |
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0.78% |
| 2026-04-09 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.4140 |
1.5640 |
1.4210 |
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-0.0070 |
-0.49% |
| 2026-04-08 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.4210 |
1.5710 |
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-1.90% |
| 2026-04-07 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.4480 |
1.5980 |
1.4500 |
1.6000 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-04-03 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.4500 |
1.6000 |
1.4490 |
1.5990 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.4490 |
1.5990 |
1.4400 |
1.5900 |
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0.63% |
| 2026-04-01 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.4400 |
1.5900 |
1.3480 |
1.4980 |
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6.39% |
| 2026-03-31 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3480 |
1.4980 |
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1.5110 |
-0.0130 |
-0.96% |
| 2026-03-30 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3610 |
1.5110 |
1.3560 |
1.5060 |
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0.37% |
| 2026-03-27 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3560 |
1.5060 |
1.2690 |
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6.42% |
| 2026-03-26 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2690 |
1.4190 |
1.2830 |
1.4330 |
-0.0140 |
-1.10% |
| 2026-03-25 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2830 |
1.4330 |
1.2610 |
1.4110 |
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1.71% |
| 2026-03-24 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2610 |
1.4110 |
1.2210 |
1.3710 |
0.0400 |
3.17% |
| 2026-03-23 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2210 |
1.3710 |
1.2670 |
1.4170 |
-0.0460 |
-3.77% |
| 2026-03-20 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2670 |
1.4170 |
1.2830 |
1.4330 |
-0.0160 |
-1.26% |
| 2026-03-19 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2830 |
1.4330 |
1.3120 |
1.4620 |
-0.0290 |
-2.26% |
| 2026-03-18 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3120 |
1.4620 |
1.2940 |
1.4440 |
0.0180 |
1.37% |
| 2026-03-17 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2940 |
1.4440 |
1.2920 |
1.4420 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-03-16 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2920 |
1.4420 |
1.2600 |
1.4100 |
0.0320 |
2.48% |
| 2026-03-13 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2600 |
1.4100 |
1.2730 |
1.4230 |
-0.0130 |
-1.03% |
| 2026-03-12 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2730 |
1.4230 |
1.3040 |
1.4540 |
-0.0310 |
-2.44% |
| 2026-03-11 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3040 |
1.4540 |
1.3140 |
1.4640 |
-0.0100 |
-0.76% |
| 2026-03-10 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3140 |
1.4640 |
1.2610 |
1.4110 |
0.0530 |
4.03% |
| 2026-03-09 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2610 |
1.4110 |
1.2670 |
1.4170 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2026-03-06 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2670 |
1.4170 |
1.2100 |
1.3600 |
0.0570 |
4.50% |
| 2026-03-05 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2100 |
1.3600 |
1.1870 |
1.3370 |
0.0230 |
1.90% |
| 2026-03-04 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.1870 |
1.3370 |
1.2110 |
1.3610 |
-0.0240 |
-2.02% |
| 2026-03-03 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2110 |
1.3610 |
1.2500 |
1.4000 |
-0.0390 |
-3.22% |
| 2026-03-02 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2500 |
1.4000 |
1.2860 |
1.4360 |
-0.0360 |
-2.88% |
| 2026-02-27 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2860 |
1.4360 |
1.2730 |
1.4230 |
0.0130 |
1.02% |
| 2026-02-26 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2730 |
1.4230 |
1.3180 |
1.4680 |
-0.0450 |
-3.53% |
| 2026-02-25 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3180 |
1.4680 |
1.3210 |
1.4710 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-02-24 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3210 |
1.4710 |
1.3350 |
1.4850 |
-0.0140 |
-1.05% |
| 2026-02-13 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3350 |
1.4850 |
1.3390 |
1.4890 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2026-02-12 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3390 |
1.4890 |
1.3600 |
1.5100 |
-0.0210 |
-1.57% |
| 2026-02-11 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3600 |
1.5100 |
1.3600 |
1.5100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3600 |
1.5100 |
1.3240 |
1.4740 |
0.0360 |
2.65% |
| 2026-02-09 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3240 |
1.4740 |
1.2960 |
1.4460 |
0.0280 |
2.11% |
| 2026-02-06 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2960 |
1.4460 |
1.3010 |
1.4510 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2026-02-05 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3010 |
1.4510 |
1.3020 |
1.4520 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-02-04 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3020 |
1.4520 |
1.2840 |
1.4340 |
0.0180 |
1.38% |
| 2026-02-03 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2840 |
1.4340 |
1.2700 |
1.4200 |
0.0140 |
1.10% |
| 2026-02-02 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2700 |
1.4200 |
1.3100 |
1.4600 |
-0.0400 |
-3.15% |
| 2026-01-30 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3100 |
1.4600 |
1.3430 |
1.4930 |
-0.0330 |
-2.52% |
| 2026-01-29 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3430 |
1.4930 |
1.3580 |
1.5080 |
-0.0150 |
-1.12% |
| 2026-01-28 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3580 |
1.5080 |
1.3350 |
1.4850 |
0.0230 |
1.69% |
| 2026-01-27 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3350 |
1.4850 |
1.3310 |
1.4810 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-01-26 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3310 |
1.4810 |
1.3590 |
1.5090 |
-0.0280 |
-2.10% |
| 2026-01-23 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3590 |
1.5090 |
1.3390 |
1.4890 |
0.0200 |
1.47% |
| 2026-01-22 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3390 |
1.4890 |
1.3630 |
1.5130 |
-0.0240 |
-1.79% |
| 2026-01-21 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3630 |
1.5130 |
1.3650 |
1.5150 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-01-20 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3650 |
1.5150 |
1.3900 |
1.5400 |
-0.0250 |
-1.83% |
| 2026-01-19 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3900 |
1.5400 |
1.4340 |
1.5840 |
-0.0440 |
-3.17% |
| 2026-01-16 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.4340 |
1.5840 |
1.4330 |
1.5830 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-01-15 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.4330 |
1.5830 |
1.4350 |
1.5850 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-01-14 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.4350 |
1.5850 |
1.4520 |
1.6020 |
-0.0170 |
-1.18% |
| 2026-01-13 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.4520 |
1.6020 |
1.4270 |
1.5770 |
0.0250 |
1.72% |
| 2026-01-12 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.4270 |
1.5770 |
1.4270 |
1.5770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-09 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.4270 |
1.5770 |
1.4030 |
1.5530 |
0.0240 |
1.68% |
| 2026-01-08 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.4030 |
1.5530 |
1.3960 |
1.5460 |
0.0070 |
0.50% |
| 2026-01-07 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3960 |
1.5460 |
1.3420 |
1.4920 |
0.0540 |
3.87% |
| 2026-01-06 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3420 |
1.4920 |
1.3350 |
1.4850 |
0.0070 |
0.52% |
| 2026-01-05 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3350 |
1.4850 |
1.2740 |
1.4240 |
0.0610 |
4.57% |
| 2025-12-31 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2740 |
1.4240 |
1.2830 |
1.4330 |
-0.0090 |
-0.70% |
| 2025-12-30 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2830 |
1.4330 |
1.2820 |
1.4320 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-29 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2820 |
1.4320 |
1.3120 |
1.4620 |
-0.0300 |
-2.34% |
| 2025-12-26 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3120 |
1.4620 |
1.3130 |
1.4630 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-25 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3130 |
1.4630 |
1.3140 |
1.4640 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-24 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3140 |
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1.3180 |
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-0.30% |
| 2025-12-23 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3180 |
1.4680 |
1.3140 |
1.4640 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-12-22 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3140 |
1.4640 |
1.3360 |
1.4860 |
-0.0220 |
-1.67% |
| 2025-12-19 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3360 |
1.4860 |
1.3100 |
1.4600 |
0.0260 |
1.95% |
| 2025-12-18 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3100 |
1.4600 |
1.3060 |
1.4560 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-12-17 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3060 |
1.4560 |
1.3040 |
1.4540 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-12-16 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3040 |
1.4540 |
1.3180 |
1.4680 |
-0.0140 |
-1.07% |
| 2025-12-15 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3180 |
1.4680 |
1.3670 |
1.5170 |
-0.0490 |
-3.72% |
| 2025-12-12 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3670 |
1.5170 |
1.3530 |
1.5030 |
0.0140 |
1.03% |
| 2025-12-11 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3530 |
1.5030 |
1.3610 |
1.5110 |
-0.0080 |
-0.59% |
| 2025-12-10 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3610 |
1.5110 |
1.3620 |
1.5120 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-09 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3620 |
1.5120 |
1.3740 |
1.5240 |
-0.0120 |
-0.88% |
| 2025-12-08 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3740 |
1.5240 |
1.4120 |
1.5620 |
-0.0380 |
-2.77% |
| 2025-12-05 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.4120 |
1.5620 |
1.4080 |
1.5580 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.4080 |
1.5580 |
1.3720 |
1.5220 |
0.0360 |
2.56% |
| 2025-12-03 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3720 |
1.5220 |
1.3980 |
1.5480 |
-0.0260 |
-1.90% |
| 2025-12-02 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3980 |
1.5480 |
1.4220 |
1.5720 |
-0.0240 |
-1.72% |
| 2025-12-01 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.4220 |
1.5720 |
1.4340 |
1.5840 |
-0.0120 |
-0.84% |
| 2025-11-28 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.4340 |
1.5840 |
1.4470 |
1.5970 |
-0.0130 |
-0.90% |
| 2025-11-27 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.4470 |
1.5970 |
1.4190 |
1.5690 |
0.0280 |
1.94% |
| 2025-11-26 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.4190 |
1.5690 |
1.3900 |
1.5400 |
0.0290 |
2.04% |
| 2025-11-25 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3900 |
1.5400 |
1.3850 |
1.5350 |
0.0050 |
0.36% |
| 2025-11-24 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3850 |
1.5350 |
1.3340 |
1.4840 |
0.0510 |
3.68% |
| 2025-11-21 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3340 |
1.4840 |
1.4050 |
1.5550 |
-0.0710 |
-5.32% |
| 2025-11-20 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.4050 |
1.5550 |
1.3820 |
1.5320 |
0.0230 |
1.64% |
| 2025-11-19 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3820 |
1.5320 |
1.3970 |
1.5470 |
-0.0150 |
-1.09% |
| 2025-11-18 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3970 |
1.5470 |
1.4180 |
1.5680 |
-0.0210 |
-1.50% |
| 2025-11-17 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.4180 |
1.5680 |
1.4440 |
1.5940 |
-0.0260 |
-1.83% |
| 2025-11-14 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.4440 |
1.5940 |
1.4330 |
1.5830 |
0.0110 |
0.77% |
| 2025-11-13 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.4330 |
1.5830 |
1.3600 |
1.5100 |
0.0730 |
5.09% |
| 2025-11-12 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3600 |
1.5100 |
1.3230 |
1.4730 |
0.0370 |
2.72% |
| 2025-11-11 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3230 |
1.4730 |
1.3280 |
1.4780 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-11-10 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3280 |
1.4780 |
1.2990 |
1.4490 |
0.0290 |
2.18% |
| 2025-11-07 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2990 |
1.4490 |
1.3470 |
1.4970 |
-0.0480 |
-3.70% |
| 2025-11-06 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3470 |
1.4970 |
1.3520 |
1.5020 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2025-11-05 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3520 |
1.5020 |
1.3500 |
1.5000 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3500 |
1.5000 |
1.4010 |
1.5510 |
-0.0510 |
-3.78% |
| 2025-11-03 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.4010 |
1.5510 |
1.3760 |
1.5260 |
0.0250 |
1.78% |
| 2025-10-31 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3760 |
1.5260 |
1.3030 |
1.4530 |
0.0730 |
5.31% |
| 2025-10-30 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3030 |
1.4530 |
1.3310 |
1.4810 |
-0.0280 |
-2.15% |
| 2025-10-29 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3310 |
1.4810 |
1.3320 |
1.4820 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-10-28 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3320 |
1.4820 |
1.3610 |
1.5110 |
-0.0290 |
-2.18% |
| 2025-10-27 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3610 |
1.5110 |
1.3380 |
1.4880 |
0.0230 |
1.69% |
| 2025-10-24 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3380 |
1.4880 |
1.3410 |
1.4910 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-10-23 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3410 |
1.4910 |
1.3860 |
1.5360 |
-0.0450 |
-3.36% |
| 2025-10-22 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3860 |
1.5360 |
1.4290 |
1.5790 |
-0.0430 |
-3.10% |
| 2025-10-21 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.4290 |
1.5790 |
1.4350 |
1.5850 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2025-10-20 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.4350 |
1.5850 |
1.4150 |
1.5650 |
0.0200 |
1.39% |
| 2025-10-17 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.4150 |
1.5650 |
1.4390 |
1.5890 |
-0.0240 |
-1.70% |
| 2025-10-16 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.4390 |
1.5890 |
1.4160 |
1.5660 |
0.0230 |
1.60% |
| 2025-10-15 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.4160 |
1.5660 |
1.3860 |
1.5360 |
0.0300 |
2.12% |
| 2025-10-14 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3860 |
1.5360 |
1.4540 |
1.6040 |
-0.0680 |
-4.91% |
| 2025-10-13 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.4540 |
1.6040 |
1.4590 |
1.6090 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2025-09-29 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.5280 |
1.6780 |
1.4810 |
1.6310 |
0.0470 |
3.17% |
| 2025-09-26 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.4810 |
1.6310 |
1.5110 |
1.6610 |
-0.0300 |
-1.99% |
| 2025-09-25 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.5110 |
1.6610 |
1.5020 |
1.6520 |
0.0090 |
0.60% |
| 2025-09-24 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.5020 |
1.6520 |
1.5400 |
1.6900 |
-0.0380 |
-2.47% |
| 2025-09-23 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.5400 |
1.6900 |
1.5740 |
1.7240 |
-0.0340 |
-2.16% |
| 2025-09-22 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.5740 |
1.7240 |
1.5510 |
1.7010 |
0.0230 |
1.48% |
| 2025-09-17 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.5990 |
1.7490 |
1.6300 |
1.7800 |
-0.0310 |
-1.90% |
| 2025-09-16 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.6300 |
1.7800 |
1.6590 |
1.8090 |
-0.0290 |
-1.75% |
