汇添富盈鑫混合A(汇添富盈鑫保本混合)基金净值查询(002420)

今天最新净值 3.1020 0.0110 0.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.4760 0.0360 1.4752% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1020
成立日期：2016-03-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.3553亿
最近资产：5.46亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：刘昇

近一月汇添富盈鑫混合A|汇添富盈鑫保本混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富盈鑫混合A(002420)基金累计收益率-2.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002420	汇添富盈鑫混合A	3.0810	3.0810	3.1020	3.1020	-0.0210	-0.68%
2026-09-14	002420	汇添富盈鑫混合A	3.1020	3.1020	3.0910	3.0910	0.0110	0.36%
2026-09-11	002420	汇添富盈鑫混合A	3.0910	3.0910	3.1090	3.1090	-0.0180	-0.58%
2026-09-10	002420	汇添富盈鑫混合A	3.1090	3.1090	3.1160	3.1160	-0.0070	-0.22%
2026-09-09	002420	汇添富盈鑫混合A	3.1160	3.1160	3.1050	3.1050	0.0110	0.35%
2026-09-08	002420	汇添富盈鑫混合A	3.1050	3.1050	3.1310	3.1310	-0.0260	-0.83%
2026-09-07	002420	汇添富盈鑫混合A	3.1310	3.1310	3.1350	3.1350	-0.0040	-0.13%
2026-09-04	002420	汇添富盈鑫混合A	3.1350	3.1350	3.1310	3.1310	0.0040	0.13%
2026-09-03	002420	汇添富盈鑫混合A	3.1310	3.1310	3.1180	3.1180	0.0130	0.42%
2026-09-02	002420	汇添富盈鑫混合A	3.1180	3.1180	3.1410	3.1410	-0.0230	-0.73%

2026-09-01	002420	汇添富盈鑫混合A	3.1410	3.1410	3.1510	3.1510	-0.0100	-0.32%
2026-08-31	002420	汇添富盈鑫混合A	3.1510	3.1510	3.1560	3.1560	-0.0050	-0.16%
2026-08-28	002420	汇添富盈鑫混合A	3.1560	3.1560	3.1650	3.1650	-0.0090	-0.28%
2026-08-27	002420	汇添富盈鑫混合A	3.1650	3.1650	3.1680	3.1680	-0.0030	-0.09%
2026-08-26	002420	汇添富盈鑫混合A	3.1680	3.1680	3.1650	3.1650	0.0030	0.09%
2026-08-25	002420	汇添富盈鑫混合A	3.1650	3.1650	3.1640	3.1640	0.0010	0.03%
2026-08-24	002420	汇添富盈鑫混合A	3.1640	3.1640	3.1840	3.1840	-0.0200	-0.63%
2026-08-21	002420	汇添富盈鑫混合A	3.1840	3.1840	3.1840	3.1840	0.0000	0.00%
2026-08-20	002420	汇添富盈鑫混合A	3.1840	3.1840	3.1790	3.1790	0.0050	0.16%
2026-08-19	002420	汇添富盈鑫混合A	3.1790	3.1790	3.2140	3.2140	-0.0350	-1.09%
2026-08-18	002420	汇添富盈鑫混合A	3.2140	3.2140	3.2160	3.2160	-0.0020	-0.06%
2026-08-17	002420	汇添富盈鑫混合A	3.2160	3.2160	3.1860	3.1860	0.0300	0.94%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%