汇添富科创板2年定开混合(添富科创)基金净值查询(506006)
今天最新净值
1.2869
-0.0058 -0.45%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1919
0.0056 0.4693%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3942
- 成立日期：2020-07-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：13.9884亿
- 最近资产：15.80亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：夏正安
近一月汇添富科创板2年定开混合|添富科创基金净值查询
近一月,汇添富科创板2年定开混合(506006)基金累计收益率-4.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2990 |
1.4063 |
1.2869 |
1.3942 |
0.0121 |
0.94% |
| 2026-09-14 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2869 |
1.3942 |
1.2927 |
1.4000 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2026-09-11 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2927 |
1.4000 |
1.3099 |
1.4172 |
-0.0172 |
-1.31% |
| 2026-09-10 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3099 |
1.4172 |
1.3221 |
1.4294 |
-0.0122 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3221 |
1.4294 |
1.3245 |
1.4318 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3245 |
1.4318 |
1.3370 |
1.4443 |
-0.0125 |
-0.93% |
| 2026-09-07 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3370 |
1.4443 |
1.2997 |
1.4070 |
0.0373 |
2.87% |
| 2026-09-04 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2997 |
1.4070 |
1.3259 |
1.4332 |
-0.0262 |
-1.98% |
| 2026-09-03 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3259 |
1.4332 |
1.3293 |
1.4366 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-09-02 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3293 |
1.4366 |
1.3498 |
1.4571 |
-0.0205 |
-1.52% |
|
|
| 2026-09-01 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3498 |
1.4571 |
1.3779 |
1.4852 |
-0.0281 |
-2.04% |
| 2026-08-31 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3779 |
1.4852 |
1.3539 |
1.4612 |
0.0240 |
1.77% |
| 2026-08-28 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3539 |
1.4612 |
1.3742 |
1.4815 |
-0.0203 |
-1.48% |
| 2026-08-27 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3742 |
1.4815 |
1.3440 |
1.4513 |
0.0302 |
2.25% |
| 2026-08-26 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3440 |
1.4513 |
1.3296 |
1.4369 |
0.0144 |
1.08% |
| 2026-08-25 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3296 |
1.4369 |
1.3303 |
1.4376 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3303 |
1.4376 |
1.3525 |
1.4598 |
-0.0222 |
-1.64% |
| 2026-08-21 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3525 |
1.4598 |
1.3523 |
1.4596 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3523 |
1.4596 |
1.3504 |
1.4577 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3504 |
1.4577 |
1.4263 |
1.5336 |
-0.0759 |
-5.32% |
| 2026-08-18 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.4263 |
1.5336 |
1.4239 |
1.5312 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.4239 |
1.5312 |
1.3772 |
1.4845 |
0.0467 |
3.39% |
