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汇添富港股红利ETF联接A(港股高息) - 基金主页(代码:501305)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3044 0.0022 0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3225 -0.0004 -0.0319% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3044
成立日期：2017-11-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：8.3753亿
最近资产：9.14亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：晏阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.46%	-2.18%	1.27%	-0.24%	-1.40%	39.44%	44.74%	32.13%
同类排名	1628/4773	1411/5462	389/5421	785/5209	2869/4366	1920/2954	629/2253	-

汇添富港股红利ETF联接A(501305)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2880	-1.27%
2026-09-14	1.3044	0.17%
2026-09-11	1.3022	-0.54%
2026-09-10	1.3093	-0.61%
2026-09-09	1.3174	0.05%
2026-09-08	1.3167	0.80%

汇添富港股红利ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00316	东方海外国际	0.0000	9.14%	0.49%
01308	海丰国际	0.0000	5.42%	2.17%
01088	中国神华	0.0000	5.26%	-2.67%
01378	中国宏桥	0.0000	4.52%	7.26%
00857	中国石油股份	0.0000	3.65%	-0.65%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.65%	-3.87%
00386	中国石油化	0.0000	3.44%	0.66%
02343	太平洋航运	0.0000	3.36%	1.40%
00998	中信银行	0.0000	3.30%	4.55%
03988	中国银行	0.0000	3.01%	2.18%

汇添富港股红利ETF联接A(501305)基金档案

基金代码	501305	基金简称	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A	基金全称
发行日期	2017-11-06~2017-11-17	成立日期	2017-11-24	基金类型	指数型-股票
基金经理	晏阳	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	9.14亿	最近份额	8.3753亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%