汇添富港股红利ETF联接A(港股高息)基金净值查询(501305)

今天最新净值 1.3044 0.0022 0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3225 -0.0004 -0.0319% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3044
成立日期：2017-11-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：8.3753亿
最近资产：9.14亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：晏阳

近一月汇添富港股红利ETF联接A|港股高息基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富港股红利ETF联接A(501305)基金累计收益率1.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	501305	汇添富港股红利ETF联接A	1.2880	1.2880	1.3044	1.3044	-0.0164	-1.27%
2026-09-14	501305	汇添富港股红利ETF联接A	1.3044	1.3044	1.3022	1.3022	0.0022	0.17%
2026-09-11	501305	汇添富港股红利ETF联接A	1.3022	1.3022	1.3093	1.3093	-0.0071	-0.54%
2026-09-10	501305	汇添富港股红利ETF联接A	1.3093	1.3093	1.3174	1.3174	-0.0081	-0.61%
2026-09-09	501305	汇添富港股红利ETF联接A	1.3174	1.3174	1.3167	1.3167	0.0007	0.05%
2026-09-08	501305	汇添富港股红利ETF联接A	1.3167	1.3167	1.3063	1.3063	0.0104	0.80%
2026-09-07	501305	汇添富港股红利ETF联接A	1.3063	1.3063	1.3142	1.3142	-0.0079	-0.60%
2026-09-04	501305	汇添富港股红利ETF联接A	1.3142	1.3142	1.3073	1.3073	0.0069	0.53%
2026-09-03	501305	汇添富港股红利ETF联接A	1.3073	1.3073	1.3104	1.3104	-0.0031	-0.24%
2026-09-02	501305	汇添富港股红利ETF联接A	1.3104	1.3104	1.3170	1.3170	-0.0066	-0.50%

2026-09-01	501305	汇添富港股红利ETF联接A	1.3170	1.3170	1.3190	1.3190	-0.0020	-0.15%
2026-08-31	501305	汇添富港股红利ETF联接A	1.3190	1.3190	1.3216	1.3216	-0.0026	-0.20%
2026-08-28	501305	汇添富港股红利ETF联接A	1.3216	1.3216	1.3254	1.3254	-0.0038	-0.29%
2026-08-27	501305	汇添富港股红利ETF联接A	1.3254	1.3254	1.3237	1.3237	0.0017	0.13%
2026-08-26	501305	汇添富港股红利ETF联接A	1.3237	1.3237	1.3257	1.3257	-0.0020	-0.15%
2026-08-25	501305	汇添富港股红利ETF联接A	1.3257	1.3257	1.3322	1.3322	-0.0065	-0.49%
2026-08-24	501305	汇添富港股红利ETF联接A	1.3322	1.3322	1.3347	1.3347	-0.0025	-0.19%
2026-08-21	501305	汇添富港股红利ETF联接A	1.3347	1.3347	1.3139	1.3139	0.0208	1.58%
2026-08-20	501305	汇添富港股红利ETF联接A	1.3139	1.3139	1.3043	1.3043	0.0096	0.74%
2026-08-19	501305	汇添富港股红利ETF联接A	1.3043	1.3043	1.3002	1.3002	0.0041	0.32%
2026-08-18	501305	汇添富港股红利ETF联接A	1.3002	1.3002	1.2894	1.2894	0.0108	0.84%
2026-08-17	501305	汇添富港股红利ETF联接A	1.2894	1.2894	1.2719	1.2719	0.0175	1.38%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%