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汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C - 基金主页(代码:025381)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8149 -0.0116 -1.42% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8149
成立日期：2025-10-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.09亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：罗昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-25.15%	-3.07%	-2.41%	-14.01%	-	-	-	10.44%
同类排名	4598/4765	4530/5455	1647/5411	4215/5221				-

汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C(025381)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8233	1.03%
2026-09-15	0.8149	-1.42%
2026-09-14	0.8265	-1.14%
2026-09-11	0.8360	-0.89%
2026-09-10	0.8435	-0.69%
2026-09-09	0.8494	0.50%

汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C(025381)基金档案

基金代码	025381	基金简称	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2025-10-13~2025-10-17	成立日期	2025-10-21	基金类型	指数型-股票
基金经理	罗昊	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.09亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4493	0.49%
汇添富均衡潜力优选混合C	1.0428	0.04%
汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.0616	0.03%
汇添富均衡潜力优选混合A	1.0477	0.03%
汇添富鑫远债券	1.0584	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券A	1.0704	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券C	1.0651	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券E	1.0694	0.02%
汇添富鑫汇债券C	1.0882	0.01%
汇添富丰利短债A	1.1781	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
医药增强LOF	1.2720	0.39%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7605	0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7465	0.07%
招商中证煤炭等权指数E	2.3822	-0.16%
汇添富沪深300指数量化增强A	1.1096	-0.17%
汇添富沪深300指数量化增强C	1.1053	-0.17%
汇添富中证1000指数增强A	1.7116	-0.23%
汇添富中证1000指数增强C	1.6972	-0.24%