汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C基金净值查询(025381)

今天最新净值 0.8149 -0.0116 -1.42% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8149
成立日期：2025-10-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.09亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：罗昊

近一月汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C(025381)基金累计收益率-2.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.8233	0.8233	0.8149	0.8149	0.0084	1.03%
2026-09-15	025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.8149	0.8149	0.8265	0.8265	-0.0116	-1.42%
2026-09-14	025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.8265	0.8265	0.8360	0.8360	-0.0095	-1.14%
2026-09-11	025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.8360	0.8360	0.8435	0.8435	-0.0075	-0.89%
2026-09-10	025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.8435	0.8435	0.8494	0.8494	-0.0059	-0.69%
2026-09-09	025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.8494	0.8494	0.8452	0.8452	0.0042	0.50%
2026-09-08	025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.8452	0.8452	0.8348	0.8348	0.0104	1.25%
2026-09-07	025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.8348	0.8348	0.8418	0.8418	-0.0070	-0.83%
2026-09-04	025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.8418	0.8418	0.8379	0.8379	0.0039	0.47%
2026-09-03	025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.8379	0.8379	0.8397	0.8397	-0.0018	-0.21%

2026-09-02	025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.8397	0.8397	0.8403	0.8403	-0.0006	-0.07%
2026-09-01	025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.8403	0.8403	0.8359	0.8359	0.0044	0.53%
2026-08-31	025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.8359	0.8359	0.8239	0.8239	0.0120	1.46%
2026-08-28	025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.8239	0.8239	0.8197	0.8197	0.0042	0.51%
2026-08-27	025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.8197	0.8197	0.8083	0.8083	0.0114	1.41%
2026-08-26	025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.8083	0.8083	0.8070	0.8070	0.0013	0.16%
2026-08-25	025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.8070	0.8070	0.8001	0.8001	0.0069	0.86%
2026-08-24	025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.8001	0.8001	0.8075	0.8075	-0.0074	-0.92%
2026-08-21	025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.8075	0.8075	0.8068	0.8068	0.0007	0.09%
2026-08-20	025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.8068	0.8068	0.8066	0.8066	0.0002	0.02%
2026-08-19	025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.8066	0.8066	0.8496	0.8496	-0.0430	-5.06%
2026-08-18	025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.8496	0.8496	0.8577	0.8577	-0.0081	-0.95%
2026-08-17	025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.8577	0.8577	0.8436	0.8436	0.0141	1.67%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%