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汇添富双盈回报一年持有债C(添富年年益定开混合C) - 基金主页(代码:004535)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4420 -0.0006 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4341 0.0013 0.0909% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4420
成立日期：2017-05-15
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4089亿
最近资产：0.55亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴江宏何彪陈思行

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.74%	-0.15%	-0.12%	0.08%	1.60%	11.39%	15.34%	43.48%
同类排名	881/1519	423/1758	434/1764	596/1709	808/1388	527/1151	279/961	-

汇添富双盈回报一年持有债C(004535)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.4416	-0.03%
2026-09-14	1.4420	-0.04%
2026-09-11	1.4426	-0.06%
2026-09-10	1.4435	-0.08%
2026-09-09	1.4446	0.03%
2026-09-08	1.4441	0.00%

汇添富双盈回报一年持有债C基金动态

汇添富双盈回报一年持有债C 基金周报：迎超级利好新能源车相关基金表现强劲

货币基金及短期理财：受益于金融去杠杆，市场资金利率中枢稳步上移，货币基金收益率持续回升，货币基金投资价值提升，低风险投资者可将此类产品作为流动性管理工具。
标签：基金表现关联基金：汇丰晋信科技先锋股票嘉实黄金万家品质生活混合A 中银尊享半年定开债招商招通纯债C 嘉实前沿科技沪港深股票A 汇添富双盈回报一年持有债C

汇添富双盈回报一年持有债C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	0.72%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	0.59%	-1.24%
601899	紫金矿业	0.0000	0.49%	5.30%
002475	立讯精密	0.0000	0.39%	0.09%
00700	腾讯控股	0.0000	0.38%	3.53%
02099	中国黄金国际	0.0000	0.33%	8.33%
00189	东岳集团	0.0000	0.30%	3.74%
002008	大族激光	0.0000	0.24%	3.11%
00586	海螺创业	0.0000	0.22%	2.00%
300037	新宙邦	0.0000	0.22%	-1.47%

汇添富双盈回报一年持有债C(004535)基金档案

基金代码	004535	基金简称	汇添富双盈回报一年持有债C	基金全称
发行日期	2017-04-13~2017-05-10	成立日期	2017-05-15	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴江宏何彪陈思行	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.55亿	最近份额	0.4089亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%