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汇添富中短债C - 基金主页(代码:007902)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0638 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1487
成立日期：2020-04-09
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：140.4755亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：徐光

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.29%	0.05%	0.20%	0.45%	1.61%	2.72%	6.59%	14.17%
同类排名	606/1152	45/1157	73/1158	382/1156	798/1129	930/1006	506/850	-

汇添富中短债C(007902)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0640	0.02%
2026-09-15	1.0638	0.02%
2026-09-14	1.0636	0.01%
2026-09-11	1.0635	0.01%
2026-09-10	1.0634	0.00%
2026-09-09	1.0634	0.01%

汇添富中短债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-08	2026-04-08	2026-04-10	分红	每份派现金0.0060元
2025-09-12	2025-09-12	2025-09-16	分红	每份派现金0.0050元
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-19	分红	每份派现金0.0050元
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-20	分红	每份派现金0.0050元
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-25	分红	每份派现金0.0060元

汇添富中短债C(007902)基金档案

基金代码	007902	基金简称	汇添富中短债C	基金全称
发行日期	2020-03-23~2020-04-03	成立日期	2020-04-09	基金类型	债券型-中短债
基金经理	徐光	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.32亿元	最近份额	140.4755亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%
精准医疗	1.0497	0.62%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
南方信元债券C	1.0848	0.03%
博时岁岁增利一年持有期债券A	1.2803	0.02%
鑫元鸿利A	1.1653	0.02%
汇安中短债债券A	1.1298	0.02%
华夏中短债债券A	1.2056	0.02%