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汇添富中证精准医疗指数(LOF)A(精准医疗) - 基金主页(代码:501005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0386 0.0368 3.67% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9559 0.0034 0.3604% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0386
成立日期：2016-01-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：15.0937亿
最近资产：7.50亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴振翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.22%	-2.48%	-10.25%	19.01%	-9.62%	59.43%	13.86%	-4.66%
同类排名	909/4773	2311/5462	5011/5421	67/5209	3339/4366	1226/2954	1663/2253	-

汇添富中证精准医疗指数(LOF)A(501005)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0312	-0.71%
2026-09-14	1.0386	3.67%
2026-09-11	1.0018	-2.10%
2026-09-10	1.0228	-1.65%
2026-09-09	1.0397	-1.70%
2026-09-08	1.0574	1.38%

汇添富中证精准医疗指数(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002821	凯莱英	0.0000	5.72%	3.99%
688578	艾力斯	0.0000	5.40%	4.00%
300347	泰格医药	0.0000	5.27%	2.65%
300759	康龙化成	0.0000	5.20%	2.79%
603259	药明康德	0.0000	5.15%	6.71%
688331	荣昌生物	0.0000	5.14%	4.62%
688266	泽璟制药-U	0.0000	4.79%	6.70%
688235	百济神州	0.0000	4.72%	2.60%
600276	恒瑞医药	0.0000	4.50%	1.63%
600196	复星医药	0.0000	4.12%	2.14%

汇添富中证精准医疗指数(LOF)A(501005)基金档案

基金代码	501005	基金简称	汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	基金全称
发行日期	2015-12-28~2016-01-18	成立日期	2016-01-21	基金类型	指数型-股票
基金经理	吴振翔	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	7.50亿元	最近份额	15.0937亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%